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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 468.00 | 36 278.00 | 4 190.00 | 40 468.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 857.00 | 193 707.00 | 10 150.00 | 203 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 639 028.00 | 501 147.00 | 137 881.00 | 639 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 194.00 | | 100 194.00 | 100 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 232.00 | 731 132.00 | 257 100.00 | 988 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 150.00 | | 28 150.00 | 28 150.00 |
BN En cours de production de biens | 392 533.00 | | 392 533.00 | 392 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 587.00 | | 14 587.00 | 14 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 403 049.00 | 84 854.00 | 2 318 194.00 | 2 403 049.00 |
BZ Autres créances | 298 144.00 | | 298 144.00 | 298 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 159 999.00 | 14 702.00 | 1 145 297.00 | 1 159 999.00 |
CF Disponibilités | 3 151 877.00 | | 3 151 877.00 | 3 151 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 563.00 | | 29 563.00 | 29 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 477 901.00 | 99 556.00 | 7 378 345.00 | 7 477 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 466 134.00 | 830 688.00 | 7 635 445.00 | 8 466 134.00 |
CU Autres participations | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 253 053.00 | 2 253 053.00 | | 2 253 053.00 |
DH Report à nouveau | 1 373 867.00 | 872 962.00 | | 1 373 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 110 307.00 | 950 905.00 | | 2 110 307.00 |
DL TOTAL (I) | 5 792 227.00 | 4 131 921.00 | | 5 792 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700.00 | 808.00 | | 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 411.00 | 103 898.00 | | 406 411.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 990.00 | 84 092.00 | | 44 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 922 081.00 | 783 379.00 | | 922 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 764.00 | 482 750.00 | | 445 764.00 |
EA Autres dettes | 23 273.00 | 10 218.00 | | 23 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 843 218.00 | 1 465 146.00 | | 1 843 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 635 445.00 | 5 597 066.00 | | 7 635 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 791 228.00 | 1 381 054.00 | | 1 791 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 700.00 | 808.00 | | 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 600 162.00 | 6 493 313.00 | 11 093 475.00 | 4 600 162.00 |
FG Production vendue services | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 600 702.00 | 6 493 313.00 | 11 094 015.00 | 4 600 702.00 |
FM Production stockée | | | 392 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 552 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 914 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 54 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 098 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 638 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 728 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 781.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 380.00 | |
GE Autres charges | | | 69 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 771 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 781 226.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 224 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224 461.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 684.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 206 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 987 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 455.00 | 2 237.00 | | 1 455.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 124.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 455.00 | 2 362.00 | | 1 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 455.00 | 7 638.00 | | -1 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 875 836.00 | 401 733.00 | | 875 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 776 974.00 | 7 127 531.00 | | 11 776 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 666 667.00 | 6 176 626.00 | | 9 666 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 110 307.00 | 950 905.00 | | 2 110 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 965 175.00 | | 23 058.00 | 965 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 988 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 842 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 241.00 | | 5 800.00 | 39 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 825 627.00 | | 17 258.00 | 825 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 306.00 | | | 100 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 660 351.00 | 70 781.00 | | 660 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 793.00 | 2 485.00 | | 33 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 557.00 | 68 297.00 | | 626 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63 599.00 | 52 380.00 | 31 124.00 | 63 599.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 600.00 | 14 702.00 | 600.00 | 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 199.00 | 67 081.00 | 31 724.00 | 64 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 199.00 | 67 081.00 | 31 724.00 | 64 199.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 922 081.00 | 922 081.00 | | 922 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 646.00 | 168 646.00 | | 168 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 063.00 | 193 063.00 | | 193 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 273.00 | 23 273.00 | | 23 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 194.00 | | 100 194.00 | 100 194.00 |
UX Autres créances clients | 2 403 049.00 | 2 403 049.00 | | 2 403 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
VB T. V. A. | 59 178.00 | 59 178.00 | | 59 178.00 |
VC Groupe et associés | 224 000.00 | 224 000.00 | | 224 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VI Groupe et associés | 406 411.00 | 406 411.00 | | 406 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 054.00 | 84 054.00 | | 84 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 531.00 | 8 531.00 | | 8 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 563.00 | 29 563.00 | | 29 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 830 949.00 | 2 730 755.00 | 100 194.00 | 2 830 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 798 228.00 | 1 798 228.00 | | 1 798 228.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |