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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 354 601.00 | | 354 601.00 | 354 601.00 |
BZ Autres créances | 18 213.00 | | 18 213.00 | 18 213.00 |
CF Disponibilités | 294 390.00 | | 294 390.00 | 294 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 602.00 | | 312 602.00 | 312 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 204.00 | | 667 204.00 | 667 204.00 |
CU Autres participations | 354 601.00 | | 354 601.00 | 354 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 255 947.00 | 188 986.00 | | 255 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 731.00 | 66 961.00 | | 122 731.00 |
DL TOTAL (I) | 406 178.00 | 283 447.00 | | 406 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 541.00 | 199 760.00 | | 151 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 642.00 | 46 222.00 | | 107 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 842.00 | 1 422.00 | | 1 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 025.00 | 247 404.00 | | 261 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 204.00 | 530 851.00 | | 667 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 740.00 | 98 654.00 | | 160 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 1 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 366.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 268.00 | 89 820.00 | | 131 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 537.00 | 22 859.00 | | 8 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 731.00 | 66 961.00 | | 122 731.00 |