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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 744 035.00 | 475 532.00 | 268 502.00 | 744 035.00 |
AN Terrains | 1 634.00 | 4.00 | 1 630.00 | 1 634.00 |
AP Constructions | 367.00 | 74.00 | 293.00 | 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 001.00 | 66 123.00 | 20 879.00 | 87 001.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 801 557.00 | | 1 801 557.00 | 1 801 557.00 |
BF Prêts | 12 476.00 | 2 589.00 | 9 887.00 | 12 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 369 194.00 | | 13 369 194.00 | 13 369 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 475 688.00 | 684 322.00 | 27 791 366.00 | 28 475 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 173.00 | | 20 173.00 | 20 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 849.00 | 19 991.00 | 76 858.00 | 96 849.00 |
BZ Autres créances | 429 322.00 | | 429 322.00 | 429 322.00 |
CF Disponibilités | 3 745 234.00 | | 3 745 234.00 | 3 745 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 172.00 | | 65 172.00 | 65 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 356 750.00 | 19 991.00 | 4 336 758.00 | 4 356 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 832 437.00 | 704 313.00 | 32 128 124.00 | 32 832 437.00 |
CU Autres participations | 12 459 424.00 | 140 000.00 | 12 319 424.00 | 12 459 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 497 286.00 | 1 497 286.00 | | 1 497 286.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 591.00 | 36 591.00 | | 36 591.00 |
DH Report à nouveau | -1 220 765.00 | -17 359.00 | | -1 220 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 849 606.00 | -1 203 407.00 | | 9 849 606.00 |
DK Provisions réglementées | 46 352.00 | | | 46 352.00 |
DL TOTAL (I) | 12 209 069.00 | 2 313 111.00 | | 12 209 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 978 661.00 | 5 487 895.00 | | 17 978 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 020 820.00 | 8 917 067.00 | | 1 020 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 937.00 | 115 557.00 | | 388 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 218.00 | 53.00 | | 9 218.00 |
EA Autres dettes | 521 419.00 | 22 500.00 | | 521 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 919 055.00 | 14 543 072.00 | | 19 919 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 128 124.00 | 16 856 183.00 | | 32 128 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 374 679.00 | 26 974.00 | 401 653.00 | 374 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 679.00 | 26 974.00 | 401 653.00 | 374 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | -570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 089.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 991.00 | |
GE Autres charges | | | 5 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 782.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 419 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110 375.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 529 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 515 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 515 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 013 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 860 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 507 268.00 | 1.00 | | 2 507 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 507 268.00 | 1.00 | | 2 507 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 505.00 | 900 000.00 | | 34 505.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 352.00 | | | 46 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 873.00 | 900 000.00 | | 80 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 426 395.00 | -899 999.00 | | 2 426 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 437 781.00 | | | 437 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 442 762.00 | 188.00 | | 11 442 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 593 156.00 | 1 203 595.00 | | 1 593 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 849 606.00 | -1 203 407.00 | | 9 849 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 795 593.00 | | 14 492 868.00 | 16 795 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 812 773.00 | 27 642 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 812 773.00 | 28 475 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 744 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 744 035.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 002.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 795 593.00 | | 13 659 831.00 | 16 795 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 541 733.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 475 532.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 66 201.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 2 808.00 | 219.00 | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 46 352.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 113.00 | 4 113.00 | |
6T Sur comptes clients | | 19 991.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 162 799.00 | 219.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 213 264.00 | 4 331.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 991.00 | 4 113.00 | |
UG ‐ Financières | | | 219.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46 352.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 937.00 | 388 937.00 | | 388 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 521 419.00 | 521 419.00 | | 521 419.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 801 557.00 | 370 248.00 | 1 431 309.00 | 1 801 557.00 |
UP Prêts | 12 476.00 | | 12 476.00 | 12 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 369 194.00 | | 13 369 194.00 | 13 369 194.00 |
UX Autres créances clients | 96 849.00 | 73 537.00 | 23 312.00 | 96 849.00 |
VB T. V. A. | 167 798.00 | 167 798.00 | | 167 798.00 |
VC Groupe et associés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 978 661.00 | 2 464 783.00 | 12 751 021.00 | 17 978 661.00 |
VI Groupe et associés | 1 516 442.00 | 1 386 433.00 | 130 009.00 | 1 516 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 800 000.00 | | | 13 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 328 631.00 | | | 1 328 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 222 031.00 | 64 673.00 | 157 358.00 | 222 031.00 |
VP Divers | 7 991.00 | 7 991.00 | | 7 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 594.00 | 7 594.00 | | 7 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 002.00 | 25 002.00 | | 25 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 172.00 | 65 172.00 | | 65 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 774 570.00 | 780 921.00 | 14 993 649.00 | 15 774 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 414 677.00 | 4 770 789.00 | 12 881 030.00 | 20 414 677.00 |