| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 000.00 | 39 200.00 | 72 800.00 | 112 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 862.00 | 32 247.00 | 12 615.00 | 44 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 040.00 | | 10 040.00 | 10 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 902.00 | 71 447.00 | 515 455.00 | 586 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 163.00 | | 36 163.00 | 36 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 188.00 | | 209 188.00 | 209 188.00 |
BZ Autres créances | 260 160.00 | | 260 160.00 | 260 160.00 |
CF Disponibilités | 124 499.00 | | 124 499.00 | 124 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 041.00 | | 22 041.00 | 22 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 051.00 | | 652 051.00 | 652 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 953.00 | 71 447.00 | 1 167 506.00 | 1 238 953.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 744.00 | 5 054.00 | | 13 744.00 |
DG Autres réserves | 96 031.00 | 96 031.00 | | 96 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 616.00 | 173 794.00 | | -52 616.00 |
DL TOTAL (I) | 257 159.00 | 474 879.00 | | 257 159.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 746.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 746.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515.00 | 425.00 | | 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 814.00 | 4 247.00 | | 244 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 421.00 | 166 806.00 | | 415 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 492.00 | 295 296.00 | | 245 492.00 |
EA Autres dettes | 869.00 | 7 066.00 | | 869.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 235.00 | | | 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 347.00 | 473 840.00 | | 907 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 506.00 | 949 465.00 | | 1 167 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 907 347.00 | 473 840.00 | | 907 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 515.00 | 425.00 | | 515.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 092 975.00 | 5 050.00 | 3 098 025.00 | 3 092 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 092 975.00 | 5 050.00 | 3 098 025.00 | 3 092 975.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 003.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 138 795.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 389 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 605 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 914 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 870.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 192 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 313.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 719.00 | 31 556.00 | | 36 719.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 649.00 | 1 485.00 | | 1 649.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 482.00 | 358.00 | | 21 482.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | 96 833.00 | | 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 746.00 | | | 746.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 561.00 | 97 191.00 | | 22 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 205.00 | 1 055.00 | | 11 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 958.00 | 75 685.00 | | 2 958.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 746.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 164.00 | 77 486.00 | | 14 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 397.00 | 19 705.00 | | 8 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | 65 836.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 161 356.00 | 2 648 761.00 | | 3 161 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 213 972.00 | 2 474 967.00 | | 3 213 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 616.00 | 173 794.00 | | -52 616.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 620 438.00 | 396 708.00 | | 620 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 852.00 | | 11 050.00 | 580 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 586 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 156 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 312.00 | | 5 550.00 | 156 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 540.00 | | 5 500.00 | 4 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 619.00 | 41 870.00 | 2 042.00 | 31 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 619.00 | 41 870.00 | 2 042.00 | 31 619.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 746.00 | 3 000.00 | 746.00 | 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 746.00 | 3 000.00 | 746.00 | 746.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 746.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 421.00 | 415 421.00 | | 415 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 335.00 | 112 335.00 | | 112 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 784.00 | 100 784.00 | | 100 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
8L Produits constatés d’avance | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 040.00 | | 10 040.00 | 10 040.00 |
UX Autres créances clients | 209 188.00 | 209 188.00 | | 209 188.00 |
VB T. V. A. | 53 767.00 | 53 767.00 | | 53 767.00 |
VC Groupe et associés | 120 980.00 | 120 980.00 | | 120 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VI Groupe et associés | 244 814.00 | 244 814.00 | | 244 814.00 |
VP Divers | 20 493.00 | 20 493.00 | | 20 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 920.00 | 64 920.00 | | 64 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 041.00 | 22 041.00 | | 22 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 429.00 | 491 389.00 | 10 040.00 | 501 429.00 |
VW T.V.A. | 29 203.00 | 29 203.00 | | 29 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 347.00 | 907 347.00 | | 907 347.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 021.00 | 49 058.00 | | 26 021.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 981.00 | 23 843.00 | | 1 981.00 |
ST Autres comptes | 922 135.00 | 543 286.00 | | 922 135.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 351 519.00 | 180 469.00 | | 351 519.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 338 690.00 | 1 957 422.00 | | 1 338 690.00 |
YT Sous‐traitance | 203 886.00 | 97 136.00 | | 203 886.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 125 494.00 | 49 499.00 | | 125 494.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 681.00 | 29 806.00 | | 13 681.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 702.00 | 78 864.00 | | 39 702.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 325 684.00 | 242 180.00 | | 325 684.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 358 897.00 | 226 268.00 | | 358 897.00 |
ZE Dividendes | 165 104.00 | | | 165 104.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 605 015.00 | 894 233.00 | | 1 605 015.00 |