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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 368.00 | 3 132.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 059.00 | 5 761.00 | 2 298.00 | 8 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 150.00 | | 18 150.00 | 18 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 753.00 | 10 173.00 | 23 580.00 | 33 753.00 |
BT Marchandises | 292 829.00 | | 292 829.00 | 292 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675 461.00 | 34 113.00 | 641 348.00 | 675 461.00 |
BZ Autres créances | 176 084.00 | | 176 084.00 | 176 084.00 |
CF Disponibilités | 75 109.00 | | 75 109.00 | 75 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 021.00 | | 49 021.00 | 49 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 268 504.00 | 34 113.00 | 1 234 391.00 | 1 268 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 257.00 | 44 286.00 | 1 257 970.00 | 1 302 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 200 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -880 432.00 | -463 544.00 | | -880 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -696 513.00 | -416 887.00 | | -696 513.00 |
DL TOTAL (I) | -576 944.00 | -680 432.00 | | -576 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 362.00 | 23 255.00 | | 2 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99.00 | | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 651 992.00 | 1 577 181.00 | | 1 651 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 461.00 | 126 011.00 | | 180 461.00 |
EA Autres dettes | | 32 275.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 834 915.00 | 1 758 721.00 | | 1 834 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 970.00 | 1 078 290.00 | | 1 257 970.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 480.00 | | 1 123.00 | 14 480.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 436.00 | | 1 123.00 | 10 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 334.00 | 2 839.00 | | 7 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 318.00 | 726.00 | | 3 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 016.00 | 2 113.00 | | 4 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 918.00 | 23 195.00 | | 10 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 918.00 | 23 195.00 | | 10 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 918.00 | 23 195.00 | | 10 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 195.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 651 992.00 | 1 651 992.00 | | 1 651 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 399.00 | 62 399.00 | | 62 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 674.00 | 107 674.00 | | 107 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 150.00 | 18 150.00 | | 18 150.00 |
UX Autres créances clients | 604 093.00 | 604 093.00 | | 604 093.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 367.00 | 71 367.00 | | 71 367.00 |
VB T. V. A. | 68 309.00 | 68 309.00 | | 68 309.00 |
VI Groupe et associés | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VP Divers | 50 913.00 | 50 913.00 | | 50 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 776.00 | 54 776.00 | | 54 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 021.00 | 49 021.00 | | 49 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 716.00 | 918 716.00 | | 918 716.00 |
VW T.V.A. | 8 409.00 | 8 409.00 | | 8 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 834 816.00 | 1 834 816.00 | | 1 834 816.00 |