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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
AH Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 871.00 | 1 073.00 | 798.00 | 1 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 227.00 | 5 471.00 | 11 756.00 | 17 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 907.00 | | 16 907.00 | 16 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 092.00 | 8 631.00 | 127 461.00 | 136 092.00 |
BT Marchandises | 97 523.00 | 6 237.00 | 91 286.00 | 97 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 238.00 | | 5 238.00 | 5 238.00 |
BZ Autres créances | 22 678.00 | | 22 678.00 | 22 678.00 |
CF Disponibilités | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 765.00 | 6 237.00 | 120 528.00 | 126 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 856.00 | 14 868.00 | 247 989.00 | 262 856.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 907.00 | | | 16 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 36 000.00 | 6 000.00 | | 36 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 054.00 | 273.00 | | 13 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 000.00 | 50 781.00 | | -71 000.00 |
DL TOTAL (I) | -16 446.00 | 62 554.00 | | -16 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 992.00 | 89 962.00 | | 129 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 047.00 | 3 531.00 | | 6 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 399.00 | 85 685.00 | | 62 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 654.00 | 71 956.00 | | 32 654.00 |
EA Autres dettes | 33 343.00 | 343.00 | | 33 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 434.00 | 251 476.00 | | 264 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 989.00 | 314 030.00 | | 247 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 884.00 | 182 263.00 | | 165 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 416.00 | | | 9 416.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 390 339.00 | 1 292.00 | 391 631.00 | 390 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 339.00 | 1 292.00 | 391 631.00 | 390 339.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 253 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 237.00 | |
GE Autres charges | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 102.00 | 1 919.00 | | 1 102.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 216.00 | 233.00 | | 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 435.00 | 419.00 | | 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 435.00 | 419.00 | | 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -435.00 | -419.00 | | -435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 748.00 | 12 948.00 | | -11 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 118.00 | 521 150.00 | | 428 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 118.00 | 470 369.00 | | 499 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 000.00 | 50 781.00 | | -71 000.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 608.00 | 4 111.00 | | 4 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 092.00 | | | 136 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 087.00 | | | 100 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 098.00 | | | 19 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 907.00 | | | 16 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 276.00 | 2 355.00 | | 6 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 189.00 | 2 355.00 | | 4 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 774.00 | 6 237.00 | 34 774.00 | 34 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 774.00 | 6 237.00 | 34 774.00 | 34 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 774.00 | 6 237.00 | 34 774.00 | 34 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 237.00 | 34 774.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 399.00 | 62 399.00 | | 62 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 343.00 | 33 343.00 | | 33 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 907.00 | 16 907.00 | | 16 907.00 |
UX Autres créances clients | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
VB T. V. A. | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 769.00 | 9 769.00 | | 9 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 222.00 | 21 672.00 | 94 328.00 | 120 222.00 |
VI Groupe et associés | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 740.00 | | | 19 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 224.00 | 18 224.00 | | 18 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 823.00 | 44 823.00 | | 44 823.00 |
VW T.V.A. | 23 038.00 | 23 038.00 | | 23 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 434.00 | 165 884.00 | 94 328.00 | 264 434.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 317.00 | 1 134.00 | | 1 317.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 988.00 | 3 600.00 | | 3 988.00 |
ST Autres comptes | 60 108.00 | 45 959.00 | | 60 108.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 323.00 | 69 028.00 | | 68 323.00 |
YT Sous‐traitance | 3 297.00 | 1 485.00 | | 3 297.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 554.00 | 246.00 | | 554.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 870.00 | 3 925.00 | | 3 870.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 187.00 | 5 059.00 | | 5 187.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 777.00 | 123 249.00 | | 128 777.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 438.00 | 12 658.00 | | 16 438.00 |
ZE Dividendes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 270.00 | 120 317.00 | | 136 270.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |