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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 16 222.00 | 8 778.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 244.00 | 149 966.00 | 91 278.00 | 241 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 077.00 | | 10 077.00 | 10 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 321.00 | 166 188.00 | 110 132.00 | 276 321.00 |
BT Marchandises | 279 599.00 | | 279 599.00 | 279 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 352.00 | | 64 352.00 | 64 352.00 |
BZ Autres créances | 21 296.00 | | 21 296.00 | 21 296.00 |
CF Disponibilités | 179 587.00 | | 179 587.00 | 179 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 369.00 | | 17 369.00 | 17 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 204.00 | | 562 204.00 | 562 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 525.00 | 166 188.00 | 672 336.00 | 838 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -167 108.00 | -76 267.00 | | -167 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 388.00 | -90 841.00 | | -108 388.00 |
DL TOTAL (I) | -225 496.00 | -117 108.00 | | -225 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 323.00 | 163 322.00 | | 96 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 647.00 | 114 870.00 | | 224 647.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 458.00 | 26 032.00 | | 32 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 013.00 | 447 492.00 | | 496 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 384.00 | 66 021.00 | | 37 384.00 |
EA Autres dettes | 11 007.00 | 6 230.00 | | 11 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 833.00 | 823 967.00 | | 897 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 336.00 | 706 858.00 | | 672 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 361.00 | 701 611.00 | | 821 361.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 224 647.00 | | | 224 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 904 148.00 | | 1 904 148.00 | 1 904 148.00 |
FG Production vendue services | 51 931.00 | | 51 931.00 | 51 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 956 080.00 | | 1 956 080.00 | 1 956 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 959 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 441 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 320.00 | |
GE Autres charges | | | 106 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 059 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 670.00 | 24 889.00 | | 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 670.00 | 24 889.00 | | 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 067.00 | 66.00 | | 4 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 067.00 | 66.00 | | 4 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 397.00 | 24 823.00 | | -3 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 960 244.00 | 3 054 755.00 | | 1 960 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 068 632.00 | 3 145 596.00 | | 2 068 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 388.00 | -90 841.00 | | -108 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 696.00 | | 625.00 | 275 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 244.00 | | | 241 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 452.00 | | 625.00 | 9 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 868.00 | 53 320.00 | | 112 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 222.00 | 5 000.00 | | 11 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 646.00 | 48 320.00 | | 101 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 013.00 | 496 013.00 | | 496 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 828.00 | 12 828.00 | | 12 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 640.00 | 17 640.00 | | 17 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 007.00 | 11 007.00 | | 11 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 077.00 | | 10 077.00 | 10 077.00 |
UX Autres créances clients | 64 352.00 | 64 352.00 | | 64 352.00 |
VB T. V. A. | 10 171.00 | 10 171.00 | | 10 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 323.00 | 52 310.00 | 44 013.00 | 96 323.00 |
VI Groupe et associés | 224 647.00 | 224 647.00 | | 224 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 999.00 | | | 66 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 203.00 | 6 203.00 | | 6 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 369.00 | 17 369.00 | | 17 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 095.00 | 103 018.00 | 10 077.00 | 113 095.00 |
VW T.V.A. | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 375.00 | 821 361.00 | 44 013.00 | 865 375.00 |