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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
AH Fonds commercial | 2 980 000.00 | | 2 980 000.00 | 2 980 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 416.00 | 6 970.00 | 14 446.00 | 21 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 917.00 | 57 779.00 | 165 138.00 | 222 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 652.00 | 2 127.00 | 62 525.00 | 64 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 289 642.00 | 67 383.00 | 3 222 260.00 | 3 289 642.00 |
BT Marchandises | 354 335.00 | | 354 335.00 | 354 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 895.00 | | 72 895.00 | 72 895.00 |
BZ Autres créances | 42 606.00 | | 42 606.00 | 42 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 053.00 | | 40 053.00 | 40 053.00 |
CF Disponibilités | 217 234.00 | | 217 234.00 | 217 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 038.00 | | 728 038.00 | 728 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 017 681.00 | 67 383.00 | 3 950 298.00 | 4 017 681.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 652.00 | | | 64 652.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -90 750.00 | -21 762.00 | | -90 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 227.00 | -68 988.00 | | 226 227.00 |
DL TOTAL (I) | 335 477.00 | 109 250.00 | | 335 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 904 945.00 | 3 035 055.00 | | 2 904 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 994.00 | 200 554.00 | | 208 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 428.00 | 181 145.00 | | 151 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 021.00 | 102 488.00 | | 99 021.00 |
EA Autres dettes | 250 433.00 | 339 698.00 | | 250 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 614 821.00 | 3 858 940.00 | | 3 614 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 950 298.00 | 3 968 190.00 | | 3 950 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 978 044.00 | 1 079 470.00 | | 978 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 233 833.00 | | 55 809.00 | 3 233 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 289 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 980 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 980 507.00 | | | 2 980 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 524.00 | | 55 809.00 | 188 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 802.00 | | | 64 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 526.00 | 35 730.00 | | 29 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 507.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 526.00 | 35 223.00 | | 29 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 169.00 | 2 127.00 | 169.00 | 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169.00 | 2 127.00 | 169.00 | 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169.00 | 2 127.00 | 169.00 | 169.00 |
UG ‐ Financières | | 1 958.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 428.00 | 151 428.00 | | 151 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 978.00 | 30 978.00 | | 30 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 836.00 | 38 836.00 | | 38 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 330.00 | 20 330.00 | | 20 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 433.00 | 250 433.00 | | 250 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 652.00 | 64 652.00 | | 64 652.00 |
UX Autres créances clients | 72 895.00 | 72 895.00 | | 72 895.00 |
VB T. V. A. | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 904 932.00 | 268 155.00 | 1 092 955.00 | 2 904 932.00 |
VI Groupe et associés | 208 994.00 | 208 994.00 | | 208 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 229.00 | | | 127 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 352.00 | | | 257 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 905.00 | 36 905.00 | | 36 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 067.00 | 181 067.00 | | 181 067.00 |
VW T.V.A. | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 614 821.00 | 978 044.00 | 1 092 955.00 | 3 614 821.00 |