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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 326 023.00 | | 1 326 023.00 | 1 326 023.00 |
CF Disponibilités | 208 645.00 | | 208 645.00 | 208 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 645.00 | | 208 645.00 | 208 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 668.00 | | 1 534 668.00 | 1 534 668.00 |
CU Autres participations | 1 326 023.00 | | 1 326 023.00 | 1 326 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 439.00 | 1 290.00 | | 9 439.00 |
DG Autres réserves | 99 337.00 | -5 494.00 | | 99 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 786.00 | 162 981.00 | | 164 786.00 |
DL TOTAL (I) | 1 423 562.00 | 1 308 776.00 | | 1 423 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 827.00 | 121 375.00 | | 89 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 278.00 | 43 422.00 | | 21 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 349.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 111 105.00 | 166 147.00 | | 111 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 534 668.00 | 1 474 924.00 | | 1 534 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 415.00 | 76 320.00 | | 53 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 142.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 142.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -142.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 213.00 | 7 018.00 | | 5 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 786.00 | 162 981.00 | | 164 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 827.00 | 32 137.00 | 57 690.00 | 89 827.00 |
VI Groupe et associés | 21 278.00 | 21 278.00 | | 21 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 549.00 | | | 31 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 105.00 | 53 415.00 | 57 690.00 | 111 105.00 |