| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 18 861.00 | 4 041.00 | 14 820.00 | 18 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 115.00 | 5 395.00 | 12 720.00 | 18 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 374.00 | | 4 374.00 | 4 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 742 364.00 | 9 436.00 | 1 732 928.00 | 1 742 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 981.00 | | 169 981.00 | 169 981.00 |
BZ Autres créances | 498 456.00 | | 498 456.00 | 498 456.00 |
CF Disponibilités | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 027.00 | | 670 027.00 | 670 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 412 391.00 | 9 436.00 | 2 402 955.00 | 2 412 391.00 |
CU Autres participations | 1 701 014.00 | | 1 701 014.00 | 1 701 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 129 230.00 | | | 129 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 258.00 | | | 139 258.00 |
DL TOTAL (I) | 279 487.00 | | | 279 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 571 154.00 | | | 571 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 119.00 | | | 671 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 287.00 | | | 73 287.00 |
EA Autres dettes | 806 095.00 | | | 806 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 121 654.00 | | | 2 121 654.00 |
ED (V) | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 402 955.00 | | | 2 402 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 421 654.00 | | | 1 421 654.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 103 440.00 | | 103 440.00 | 103 440.00 |
FG Production vendue services | 975 656.00 | | 975 656.00 | 975 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 079 096.00 | | 1 079 096.00 | 1 079 096.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 079 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 984 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 334.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 991 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 721.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 205 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 527.00 | | | 17 527.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 528.00 | | | 17 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193 000.00 | | | 193 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194 000.00 | | | 194 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -176 472.00 | | | -176 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 845.00 | | | -22 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 308 160.00 | | | 1 308 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 168 902.00 | | | 1 168 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 258.00 | | | 139 258.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 543 364.00 | | 200 000.00 | 1 543 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 1 705 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 1 742 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 976.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 976.00 | | | 36 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 506 388.00 | | 200 000.00 | 1 506 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 102.00 | 6 334.00 | | 3 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 102.00 | 6 334.00 | | 3 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 671 119.00 | 671 119.00 | | 671 119.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 023.00 | 22 023.00 | | 22 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 806 095.00 | 206 095.00 | 600 000.00 | 806 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 374.00 | | 4 374.00 | 4 374.00 |
UX Autres créances clients | 169 981.00 | 169 981.00 | | 169 981.00 |
VB T. V. A. | 103 188.00 | 103 188.00 | | 103 188.00 |
VC Groupe et associés | 283 961.00 | 283 961.00 | | 283 961.00 |
VI Groupe et associés | 571 154.00 | 471 154.00 | 100 000.00 | 571 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 829.00 | 7 829.00 | | 7 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 307.00 | 111 307.00 | | 111 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 812.00 | 668 438.00 | 4 374.00 | 672 812.00 |
VW T.V.A. | 43 435.00 | 43 435.00 | | 43 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 121 654.00 | 1 421 654.00 | 700 000.00 | 2 121 654.00 |