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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 210.00 | 2 387.00 | 8 823.00 | 11 210.00 |
040 Immobilisations financières | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 202.00 | 2 387.00 | 76 815.00 | 79 202.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 769.00 | | 3 769.00 | 3 769.00 |
060 Stock marchandises | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
072 Créances – Autres | 4 741.00 | | 4 741.00 | 4 741.00 |
084 Disponibilités | 9 513.00 | | 9 513.00 | 9 513.00 |
092 Charges constatées d’avance | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 833.00 | | 19 833.00 | 19 833.00 |
110 Total général Actif | 99 035.00 | 2 387.00 | 96 649.00 | 99 035.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -52 521.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -44 521.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 613.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 820.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 190.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 737.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 170.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 649.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 79 202.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 159 446.00 | | | 159 446.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 448.00 | | | 159 448.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 905.00 | | | 7 905.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 324.00 | | | -1 324.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 368.00 | | | 63 368.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 769.00 | | | -3 769.00 |
242 Autres charges externes. | 58 656.00 | | | 58 656.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 828.00 | | | 6 828.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 089.00 | | | 68 089.00 |
252 Charges sociales | 9 493.00 | | | 9 493.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 635.00 | | | 211 635.00 |
270 Résultat d’exploitation | -52 187.00 | | | -52 187.00 |
294 Charges financières | 251.00 | | | 251.00 |
300 Charges exceptionnelles | 83.00 | | | 83.00 |
310 Bénéfice ou perte | -52 521.00 | | | -52 521.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 910.00 | | | 910.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 79 202.00 | | | 79 202.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 551.00 | | | 16 551.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 831.00 | | | 7 831.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |