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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 274.00 | 272.00 | 3 001.00 | 3 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 774.00 | 272.00 | 451 501.00 | 451 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 840.00 | | 98 840.00 | 98 840.00 |
BZ Autres créances | 10 785.00 | | 10 785.00 | 10 785.00 |
CF Disponibilités | 104 578.00 | | 104 578.00 | 104 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 637.00 | | 215 637.00 | 215 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 411.00 | 272.00 | 667 138.00 | 667 411.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 448 500.00 | | 448 500.00 | 448 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 448 500.00 | | | 448 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 879.00 | | | 97 879.00 |
DL TOTAL (I) | 546 379.00 | | | 546 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 383.00 | | | 18 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 693.00 | | | 22 693.00 |
EA Autres dettes | 79 682.00 | | | 79 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 759.00 | | | 120 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 138.00 | | | 667 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 759.00 | | | 120 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 151 400.00 | | 151 400.00 | 151 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 400.00 | | 151 400.00 | 151 400.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228.00 | | | 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228.00 | | | 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -228.00 | | | -228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 284.00 | | | 259 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 405.00 | | | 161 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 879.00 | | | 97 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 451 774.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 448 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 451 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 274.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 274.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 448 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 273.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 273.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 383.00 | 18 383.00 | | 18 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 683.00 | 79 683.00 | | 79 683.00 |
UX Autres créances clients | 98 840.00 | 98 840.00 | | 98 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 8 143.00 | 8 143.00 | | 8 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 120.00 | 110 120.00 | | 110 120.00 |
VW T.V.A. | 17 631.00 | 17 631.00 | | 17 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 759.00 | 120 759.00 | | 120 759.00 |