| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 278.00 | | 1 107 278.00 | 1 107 278.00 |
CF Disponibilités | 215 315.00 | | 215 315.00 | 215 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 897.00 | | 10 897.00 | 10 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 212.00 | | 226 212.00 | 226 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 490.00 | | 1 333 490.00 | 1 333 490.00 |
CU Autres participations | 1 107 278.00 | | 1 107 278.00 | 1 107 278.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 910.00 | | | -36 910.00 |
DK Provisions réglementées | 22 111.00 | | | 22 111.00 |
DL TOTAL (I) | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 946.00 | | | 533 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 717 390.00 | | | 717 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153.00 | | | 153.00 |
EA Autres dettes | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 318 289.00 | | | 1 318 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 490.00 | | | 1 333 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871 469.00 | | | 871 469.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 799.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 111.00 | | | 22 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 111.00 | | | 22 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 111.00 | | | -22 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 910.00 | | | 36 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 910.00 | | | -36 910.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 107 278.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 107 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 107 278.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 107 278.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 22 111.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 111.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 111.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 782 390.00 | 782 390.00 | | 782 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 533 946.00 | 87 126.00 | 355 842.00 | 533 946.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 201.00 | | | 86 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 897.00 | 10 897.00 | | 10 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 897.00 | 10 897.00 | | 10 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 318 289.00 | 871 469.00 | 355 842.00 | 1 318 289.00 |