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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 999.00 | 6 378.00 | 17 621.00 | 23 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 922.00 | 3 427.00 | 8 495.00 | 11 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 074.00 | | 4 074.00 | 4 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 011.00 | 9 805.00 | 30 206.00 | 40 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 288.00 | | 25 288.00 | 25 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 115.00 | | 160 115.00 | 160 115.00 |
BZ Autres créances | 20 537.00 | | 20 537.00 | 20 537.00 |
CF Disponibilités | 104 932.00 | | 104 932.00 | 104 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 705.00 | | 15 705.00 | 15 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 577.00 | | 326 577.00 | 326 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 588.00 | 9 805.00 | 356 784.00 | 366 588.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169.00 | | | -169.00 |
DL TOTAL (I) | 9 831.00 | | | 9 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 579.00 | | | 80 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 908.00 | | | 41 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 841.00 | | | 125 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 900.00 | | | 95 900.00 |
EA Autres dettes | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 952.00 | | | 346 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 784.00 | | | 356 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | | | 23.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 40 844.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 833.00 | 40 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 833.00 | 35 921.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 754.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 089.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 933.00 | 129.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 933.00 | 129.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 841.00 | 125 841.00 | | 125 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 518.00 | 17 518.00 | | 17 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 715.00 | 24 715.00 | | 24 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 074.00 | | 4 074.00 | 4 074.00 |
UX Autres créances clients | 160 115.00 | 160 115.00 | | 160 115.00 |
VB T. V. A. | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 556.00 | 19 718.00 | 60 837.00 | 80 556.00 |
VI Groupe et associés | 41 908.00 | 41 908.00 | | 41 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 444.00 | | | 19 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 444.00 | 11 444.00 | | 11 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 705.00 | 15 705.00 | | 15 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 431.00 | 196 357.00 | 4 074.00 | 200 431.00 |
VW T.V.A. | 53 278.00 | 53 278.00 | | 53 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 952.00 | 286 115.00 | 60 837.00 | 346 952.00 |