| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 879.00 | 6 487.00 | 1 392.00 | 7 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 816.00 | 39 136.00 | 680.00 | 39 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 700.00 | 62 049.00 | 24 651.00 | 86 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 468.00 | | 16 468.00 | 16 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 863.00 | 107 671.00 | 43 192.00 | 150 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 639.00 | | 14 639.00 | 14 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 783 222.00 | 83 869.00 | 699 353.00 | 783 222.00 |
BZ Autres créances | 148 454.00 | | 148 454.00 | 148 454.00 |
CF Disponibilités | 89 246.00 | | 89 246.00 | 89 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 730.00 | | 17 730.00 | 17 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 292.00 | 83 869.00 | 969 423.00 | 1 053 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 154.00 | 191 540.00 | 1 012 614.00 | 1 204 154.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 463.00 | | | 15 463.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 64 997.00 | 64 997.00 | | 64 997.00 |
DH Report à nouveau | 302 903.00 | 288 463.00 | | 302 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 465.00 | 14 440.00 | | 12 465.00 |
DL TOTAL (I) | 710 365.00 | 697 900.00 | | 710 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117.00 | 8 055.00 | | 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 515.00 | 210 631.00 | | 189 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 840.00 | 185 541.00 | | 109 840.00 |
EA Autres dettes | 2 778.00 | 3 986.00 | | 2 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 249.00 | 408 213.00 | | 302 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 614.00 | 1 106 113.00 | | 1 012 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 249.00 | 422 708.00 | | 302 249.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 105 280.00 | | 1 105 280.00 | 1 105 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 105 280.00 | | 1 105 280.00 | 1 105 280.00 |
FQ Autres produits | | | 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 105 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 298 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 003.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 089 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 764.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 000.00 | 14 026.00 | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209.00 | 1 070.00 | | 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209.00 | 1 070.00 | | 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -209.00 | -1 070.00 | | -209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 090.00 | 3 718.00 | | 3 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 105 720.00 | 1 124 628.00 | | 1 105 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 093 255.00 | 1 110 188.00 | | 1 093 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 465.00 | 14 440.00 | | 12 465.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 863.00 | | | 150 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 879.00 | | | 7 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 516.00 | | | 126 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 468.00 | | | 16 468.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 260.00 | 9 411.00 | | 98 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 135.00 | 2 352.00 | | 4 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 125.00 | 7 059.00 | | 94 125.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 81 866.00 | 2 003.00 | | 81 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 866.00 | 2 003.00 | | 81 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 866.00 | 2 003.00 | | 81 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 003.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 515.00 | 189 515.00 | | 189 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 978.00 | 8 973.00 | | 8 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 468.00 | 16 468.00 | | 16 468.00 |
UX Autres créances clients | 687 871.00 | 687 871.00 | | 687 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 351.00 | 95 351.00 | | 95 351.00 |
VB T. V. A. | 40 084.00 | 40 084.00 | | 40 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VP Divers | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 365.00 | 100 365.00 | | 100 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 730.00 | 17 730.00 | | 17 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 874.00 | 965 874.00 | | 965 874.00 |
VW T.V.A. | 99 376.00 | 99 376.00 | | 99 376.00 |