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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 378 000.00 | | 378 000.00 | 378 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 55 438.00 | 55 438.00 | | 55 438.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 656.00 | 34 641.00 | 18 015.00 | 52 656.00 |
040 Immobilisations financières | 12 061.00 | 4 240.00 | 7 822.00 | 12 061.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 498 156.00 | 94 319.00 | 403 836.00 | 498 156.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 734.00 | | 7 734.00 | 7 734.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
072 Créances – Autres | 4 556.00 | | 4 556.00 | 4 556.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
084 Disponibilités | 3 805.00 | | 3 805.00 | 3 805.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 413.00 | | 17 413.00 | 17 413.00 |
110 Total général Actif | 515 569.00 | 94 319.00 | 421 250.00 | 515 569.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 162 716.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 980.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 224 796.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 205.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 589.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 99 014.00 | | |
172 Autres dettes | | | 133 660.00 | |
176 Total des dettes | | | 196 454.00 | |
180 Total général Passif | | | 421 250.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 224.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 205.00 | | | 205.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 499 636.00 | | | 499 636.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -550.00 | | | -550.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 319.00 | | | 22 319.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 813.00 | | | 14 813.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 800.00 | | | 6 800.00 |