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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 222 888.00 | 218 874.00 | 4 014.00 | 222 888.00 |
AH Fonds commercial | 156 769.00 | | 156 769.00 | 156 769.00 |
AN Terrains | 1 558 381.00 | | 1 558 381.00 | 1 558 381.00 |
AP Constructions | 12 005 918.00 | 5 306 089.00 | 6 699 830.00 | 12 005 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 698 934.00 | 3 491 322.00 | 1 207 613.00 | 4 698 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 759 079.00 | 533 510.00 | 225 569.00 | 759 079.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 670.00 | | 62 670.00 | 62 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | 768 241.00 | | 768 241.00 | 768 241.00 |
BF Prêts | 28 382.00 | | 28 382.00 | 28 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 493.00 | | 11 493.00 | 11 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 801 563.00 | 9 549 795.00 | 11 251 768.00 | 20 801 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 855.00 | | 90 855.00 | 90 855.00 |
BT Marchandises | 2 259 734.00 | 70 527.00 | 2 189 207.00 | 2 259 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 137.00 | 41 890.00 | 233 246.00 | 275 137.00 |
BZ Autres créances | 766 144.00 | | 766 144.00 | 766 144.00 |
CF Disponibilités | 644 180.00 | | 644 180.00 | 644 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 832.00 | | 73 832.00 | 73 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 109 883.00 | 112 417.00 | 3 997 465.00 | 4 109 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 911 445.00 | 9 662 212.00 | 15 249 233.00 | 24 911 445.00 |
CU Autres participations | 528 807.00 | | 528 807.00 | 528 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 000.00 | | | 224 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 729 470.00 | | | 2 729 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 400.00 | | | 24 400.00 |
DG Autres réserves | 1 264 963.00 | | | 1 264 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 750 695.00 | | | 750 695.00 |
DL TOTAL (I) | 4 993 527.00 | | | 4 993 527.00 |
DP Provisions pour risques | 47 257.00 | | | 47 257.00 |
DQ Provisions pour charges | 857 064.00 | | | 857 064.00 |
DR TOTAL (IV) | 904 321.00 | | | 904 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 968 547.00 | | | 3 968 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 453 953.00 | | | 1 453 953.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 626 491.00 | | | 2 626 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 197 782.00 | | | 1 197 782.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
EA Autres dettes | 96 872.00 | | | 96 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 351 386.00 | | | 9 351 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 249 233.00 | | | 15 249 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 036 664.00 | | | 6 036 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 996 095.00 | | 34 996 095.00 | 34 996 095.00 |
FD Production vendue biens | 3 184 244.00 | | 3 184 244.00 | 3 184 244.00 |
FG Production vendue services | 630 120.00 | | 630 120.00 | 630 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 810 458.00 | | 38 810 458.00 | 38 810 458.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 023.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 229 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 167 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 738 126.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -121 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 754 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 635 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 020 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 967 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 894 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 417.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 257.00 | |
GE Autres charges | | | 16 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 127 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 039 550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 004 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 222.00 | | | 40 222.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550.00 | | | 550.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 566.00 | | | 53 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 338.00 | | | 94 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 200.00 | | | 69 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 721.00 | | | 10 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 921.00 | | | 79 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 417.00 | | | 14 417.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 133 875.00 | | | 133 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 200.00 | | | 134 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 271 785.00 | | | 39 271 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 521 090.00 | | | 38 521 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 750 695.00 | | | 750 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 664 113.00 | | 268 316.00 | 20 664 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 336 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 97 500.00 | 33 365.00 | 20 801 564.00 | 97 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 379 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 97 500.00 | 33 365.00 | 19 084 983.00 | 97 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377 657.00 | | 2 000.00 | 377 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 953 392.00 | | 262 456.00 | 18 953 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 333 064.00 | | 3 860.00 | 1 333 064.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 678 438.00 | 904 721.00 | 33 365.00 | 8 678 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 211 602.00 | 7 272.00 | | 211 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 466 837.00 | 897 449.00 | 33 365.00 | 8 466 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 910 630.00 | 47 257.00 | 53 566.00 | 910 630.00 |
6N Sur stocks et en cours | 39 615.00 | 70 527.00 | 39 615.00 | 39 615.00 |
6T Sur comptes clients | 33 529.00 | 41 890.00 | 33 529.00 | 33 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 144.00 | 112 417.00 | 73 144.00 | 73 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 983 774.00 | 159 674.00 | 126 710.00 | 983 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 159 674.00 | 73 144.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 53 566.00 | |