| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 855.00 | 4 347.00 | 508.00 | 4 855.00 |
AN Terrains | 12 422.00 | 12 422.00 | | 12 422.00 |
AP Constructions | 473.00 | 418.00 | 55.00 | 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 062 578.00 | 928 448.00 | 134 130.00 | 1 062 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 830.00 | 74 191.00 | 16 639.00 | 90 830.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BF Prêts | 42 474.00 | | 42 474.00 | 42 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 303.00 | | 5 303.00 | 5 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 218 965.00 | 1 019 826.00 | 199 139.00 | 1 218 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 247 041.00 | | 247 041.00 | 247 041.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 111 335.00 | | 111 335.00 | 111 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 519.00 | | 76 519.00 | 76 519.00 |
BZ Autres créances | 326 699.00 | 1 885.00 | 324 814.00 | 326 699.00 |
CF Disponibilités | 87 658.00 | | 87 658.00 | 87 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 384.00 | | 15 384.00 | 15 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 636.00 | 1 885.00 | 862 751.00 | 864 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 083 601.00 | 1 021 711.00 | 1 061 890.00 | 2 083 601.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 961.00 | 54 882.00 | | 13 961.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
DG Autres réserves | 508 855.00 | 368 666.00 | | 508 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 371.00 | 140 188.00 | | 46 371.00 |
DL TOTAL (I) | 579 406.00 | 573 956.00 | | 579 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 169.00 | 161 102.00 | | 201 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 658.00 | 274 390.00 | | 160 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 895.00 | 115 671.00 | | 113 895.00 |
EA Autres dettes | 6 762.00 | 12 012.00 | | 6 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 484.00 | 563 175.00 | | 482 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 890.00 | 1 137 131.00 | | 1 061 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 531.00 | 439 643.00 | | 341 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219.00 | 193.00 | | 219.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 658.00 | 160 658.00 | | 160 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 169.00 | 60 216.00 | 140 953.00 | 201 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 895.00 | 113 895.00 | | 113 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 379.00 | 418 602.00 | 47 777.00 | 466 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 484.00 | 341 531.00 | 140 953.00 | 482 484.00 |