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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
AP Constructions | 185 647.00 | 181 761.00 | 3 886.00 | 185 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 776.00 | 23 776.00 | | 23 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 845.00 | 85 994.00 | 10 851.00 | 96 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 987.00 | 292 173.00 | 14 813.00 | 306 987.00 |
BT Marchandises | 646 394.00 | | 646 394.00 | 646 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 171.00 | 4 600.00 | 412 571.00 | 417 171.00 |
BZ Autres créances | 24 546.00 | | 24 546.00 | 24 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 228 617.00 | | 228 617.00 | 228 617.00 |
CF Disponibilités | 188 637.00 | | 188 637.00 | 188 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 511 009.00 | 4 600.00 | 1 506 410.00 | 1 511 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 817 996.00 | 296 773.00 | 1 521 223.00 | 1 817 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 923.00 | | | 9 923.00 |
DG Autres réserves | 543 016.00 | | | 543 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 907.00 | | | 65 907.00 |
DL TOTAL (I) | 1 218 846.00 | | | 1 218 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427.00 | | | 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 585.00 | | | 38 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 328.00 | | | 196 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 036.00 | | | 67 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 377.00 | | | 302 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 521 223.00 | | | 1 521 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 377.00 | | | 302 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 824 750.00 | 41 307.00 | 1 866 057.00 | 1 824 750.00 |
FG Production vendue services | | 63.00 | 63.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 824 750.00 | 41 370.00 | 1 866 120.00 | 1 824 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 870 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 151 762.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 989.00 | |
GE Autres charges | | | 1 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 784 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 505.00 | |
GN Différences positives de change | | | 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 811.00 | | | 30 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 661.00 | | | 7 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 661.00 | | | 7 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 661.00 | | | -7 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 821.00 | | | 12 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 871 356.00 | | | 1 871 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 805 449.00 | | | 1 805 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 907.00 | | | 65 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 986.00 | | | 306 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 642.00 | | | 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 268.00 | | | 306 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 184.00 | 9 989.00 | | 282 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 642.00 | | | 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 542.00 | 9 989.00 | | 281 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 328.00 | 196 328.00 | | 196 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 665.00 | 19 665.00 | | 19 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 140.00 | 30 140.00 | | 30 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 411 653.00 | 411 653.00 | | 411 653.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
VB T. V. A. | 12 273.00 | 12 273.00 | | 12 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VI Groupe et associés | 38 585.00 | 38 585.00 | | 38 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 172.00 | | | 7 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 273.00 | 12 273.00 | | 12 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 438.00 | 447 361.00 | 76.00 | 447 438.00 |
VW T.V.A. | 16 991.00 | 16 991.00 | | 16 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 377.00 | 302 377.00 | | 302 377.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |