| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166 406.00 | 154 610.00 | 11 796.00 | 166 406.00 |
AP Constructions | 10 000.00 | 5 953.00 | 4 047.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 819.00 | 31 472.00 | 18 347.00 | 49 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584 736.00 | 379 597.00 | 205 139.00 | 584 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 858.00 | | 38 858.00 | 38 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 820.00 | 571 632.00 | 278 188.00 | 849 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 041.00 | | 5 041.00 | 5 041.00 |
BP En cours de production de services | 525 827.00 | | 525 827.00 | 525 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 955.00 | | 28 955.00 | 28 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 083 369.00 | 155 200.00 | 1 928 169.00 | 2 083 369.00 |
BZ Autres créances | 157 043.00 | | 157 043.00 | 157 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 507.00 | 1 373.00 | 64 134.00 | 65 507.00 |
CF Disponibilités | 644 974.00 | | 644 974.00 | 644 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 917.00 | | 82 917.00 | 82 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 593 631.00 | 156 573.00 | 3 437 058.00 | 3 593 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 443 451.00 | 728 205.00 | 3 715 246.00 | 4 443 451.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38.00 | | | 38.00 |
CR Parts à plus d’un an | 160 422.00 | | | 160 422.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 288 302.00 | 260 262.00 | | 288 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 684.00 | 228 040.00 | | 248 684.00 |
DL TOTAL (I) | 1 196 986.00 | 1 148 302.00 | | 1 196 986.00 |
DP Provisions pour risques | 268 633.00 | 305 000.00 | | 268 633.00 |
DQ Provisions pour charges | 188 406.00 | 165 531.00 | | 188 406.00 |
DR TOTAL (IV) | 457 039.00 | 470 531.00 | | 457 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 812.00 | 82 142.00 | | 27 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 481.00 | | | 107 481.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 200.00 | 57 936.00 | | 28 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 795 095.00 | 854 376.00 | | 795 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 738 713.00 | 770 942.00 | | 738 713.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 363 920.00 | 149 495.00 | | 363 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 061 221.00 | 1 914 891.00 | | 2 061 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 715 246.00 | 3 533 724.00 | | 3 715 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 031 617.00 | 1 830 402.00 | | 2 031 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 259.00 | 1 502.00 | | 1 259.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 344 273.00 | | 6 344 273.00 | 6 344 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 344 273.00 | | 6 344 273.00 | 6 344 273.00 |
FM Production stockée | | | 49 535.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 422 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 705 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 674 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 752 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 722 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 110.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 875.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 121 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 682.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 854.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 700.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 367.00 | 6 467.00 | | 36 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 367.00 | 14 667.00 | | 36 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 135.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 826.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 24 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 27 961.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 917.00 | -13 294.00 | | 35 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 087.00 | 91 708.00 | | 83 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 460 775.00 | 6 701 305.00 | | 6 460 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 212 091.00 | 6 473 265.00 | | 6 212 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 684.00 | 228 040.00 | | 248 684.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 472.00 | | 31 985.00 | 827 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 637.00 | 849 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 637.00 | 644 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 406.00 | | | 166 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 926.00 | | 31 267.00 | 622 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 140.00 | | 718.00 | 38 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 936.00 | 84 333.00 | 9 638.00 | 496 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 051.00 | 12 559.00 | | 142 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 885.00 | 71 774.00 | 9 638.00 | 354 885.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 470 531.00 | 22 875.00 | 36 367.00 | 470 531.00 |
6T Sur comptes clients | 129 090.00 | 26 110.00 | | 129 090.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 373.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 090.00 | 27 483.00 | | 129 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 599 621.00 | 50 358.00 | 36 367.00 | 599 621.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 985.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 373.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 36 367.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 795 095.00 | 795 095.00 | | 795 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 065.00 | 198 065.00 | | 198 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 465.00 | 184 465.00 | | 184 465.00 |
8L Produits constatés d’avance | 363 920.00 | 363 920.00 | | 363 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 858.00 | | 38 858.00 | 38 858.00 |
UX Autres créances clients | 1 922 947.00 | 1 922 947.00 | | 1 922 947.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 160 422.00 | | 160 422.00 | 160 422.00 |
VB T. V. A. | 109 406.00 | 109 406.00 | | 109 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 553.00 | 25 149.00 | 1 404.00 | 26 553.00 |
VI Groupe et associés | 107 481.00 | 107 481.00 | | 107 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 085.00 | | | 54 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 263.00 | 35 263.00 | | 35 263.00 |
VP Divers | 12 373.00 | 12 373.00 | | 12 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 175.00 | 14 175.00 | | 14 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 917.00 | 82 917.00 | | 82 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 362 186.00 | 2 162 906.00 | 199 280.00 | 2 362 186.00 |
VW T.V.A. | 342 008.00 | 342 008.00 | | 342 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 033 021.00 | 2 031 617.00 | 1 404.00 | 2 033 021.00 |