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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 5 650.00 | 3 425.00 | 2 225.00 | 5 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 921 017.00 | 557 765.00 | 363 252.00 | 921 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 219.00 | 105 767.00 | 200 452.00 | 306 219.00 |
AX Avances et acomptes | 103 639.00 | | 103 639.00 | 103 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 342 784.00 | 666 957.00 | 675 827.00 | 1 342 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 387.00 | | 14 387.00 | 14 387.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 534.00 | | 13 534.00 | 13 534.00 |
BT Marchandises | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 317 424.00 | | 317 424.00 | 317 424.00 |
BZ Autres créances | 47 848.00 | | 47 848.00 | 47 848.00 |
CF Disponibilités | 725 496.00 | | 725 496.00 | 725 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 189.00 | | 8 189.00 | 8 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 737.00 | | 1 129 737.00 | 1 129 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 472 521.00 | 666 957.00 | 1 805 564.00 | 2 472 521.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 94 218.00 | 94 218.00 | | 94 218.00 |
DH Report à nouveau | 103 089.00 | 3 911.00 | | 103 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 189.00 | 199 179.00 | | 206 189.00 |
DL TOTAL (I) | 411 881.00 | 305 692.00 | | 411 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 261.00 | 145 631.00 | | 354 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 388.00 | 156 791.00 | | 226 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 593.00 | 10 806.00 | | 20 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 592 011.00 | 470 661.00 | | 592 011.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 429.00 | 2 040.00 | | 200 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 393 683.00 | 785 929.00 | | 1 393 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 805 564.00 | 1 091 621.00 | | 1 805 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 949 453.00 | | 394 631.00 | 949 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 1 342 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 300.00 | 1 336 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 943 194.00 | | 394 631.00 | 943 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 069.00 | 102 632.00 | 744.00 | 565 069.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 069.00 | 102 632.00 | 744.00 | 565 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 593.00 | 20 593.00 | | 20 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 592 011.00 | 592 011.00 | | 592 011.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 429.00 | 200 429.00 | | 200 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 388.00 | 226 388.00 | | 226 388.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
UX Autres créances clients | 317 424.00 | 317 424.00 | | 317 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 261.00 | 102 622.00 | 251 639.00 | 354 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 848.00 | 47 848.00 | | 47 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 189.00 | 8 189.00 | | 8 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 147.00 | 373 461.00 | 1 686.00 | 375 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 393 683.00 | 1 142 044.00 | 251 639.00 | 1 393 683.00 |