| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 064.00 | 1 753.00 | 311.00 | 2 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 272.00 | 19 855.00 | 3 417.00 | 23 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 599.00 | 278 980.00 | 7 620.00 | 286 599.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 268.00 | | 14 268.00 | 14 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 203.00 | 300 587.00 | 25 616.00 | 326 203.00 |
BT Marchandises | 739 351.00 | 52 624.00 | 686 727.00 | 739 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 303.00 | | 12 303.00 | 12 303.00 |
BZ Autres créances | 362 427.00 | | 362 427.00 | 362 427.00 |
CF Disponibilités | 280 177.00 | | 280 177.00 | 280 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 175.00 | | 36 175.00 | 36 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 430 433.00 | 52 624.00 | 1 377 809.00 | 1 430 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 756 636.00 | 353 211.00 | 1 403 424.00 | 1 756 636.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
DG Autres réserves | 917 230.00 | | | 917 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 071.00 | | | 83 071.00 |
DL TOTAL (I) | 1 159 801.00 | | | 1 159 801.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 899.00 | | | 6 899.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 899.00 | | | 6 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 051.00 | | | 7 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 817.00 | | | 87 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 856.00 | | | 71 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 724.00 | | | 236 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 424.00 | | | 1 403 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 673.00 | | | 229 673.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 542 346.00 | | 2 542 346.00 | 2 542 346.00 |
FG Production vendue services | 22 582.00 | | 22 582.00 | 22 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 564 928.00 | | 2 564 928.00 | 2 564 928.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 635 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 741 246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -93 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 562.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 899.00 | |
GE Autres charges | | | 1 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 564 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 940.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 444.00 | | | 17 444.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 370.00 | | | 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370.00 | | | 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 597.00 | | | 19 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 667 771.00 | | | 2 667 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 584 699.00 | | | 2 584 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 071.00 | | | 83 071.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 306.00 | | 7 890.00 | 320 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 993.00 | 326 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 993.00 | 309 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 671.00 | | 393.00 | 1 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 367.00 | | 7 497.00 | 304 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 268.00 | | | 14 268.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 062.00 | 6 526.00 | | 294 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 532.00 | 221.00 | | 1 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 530.00 | 6 304.00 | | 292 530.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 740.00 | 6 899.00 | 3 740.00 | 3 740.00 |
6N Sur stocks et en cours | 48 009.00 | 51 562.00 | 46 947.00 | 48 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 009.00 | 51 562.00 | 46 947.00 | 48 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 749.00 | 58 461.00 | 50 687.00 | 51 749.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 817.00 | 87 817.00 | | 87 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 164.00 | 34 164.00 | | 34 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 047.00 | 23 047.00 | | 23 047.00 |
UX Autres créances clients | 12 303.00 | 12 303.00 | | 12 303.00 |
VB T. V. A. | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VC Groupe et associés | 271 457.00 | 271 457.00 | | 271 457.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 888.00 | 13 888.00 | | 13 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 016.00 | 10 016.00 | | 10 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 528.00 | 75 528.00 | | 75 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 175.00 | 36 175.00 | | 36 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 905.00 | 410 905.00 | | 410 905.00 |
VW T.V.A. | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 673.00 | 229 673.00 | | 229 673.00 |