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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 30 568.00 | 26 732.00 | 3 836.00 | 30 568.00 |
AP Constructions | 87 663.00 | 87 663.00 | | 87 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 560 858.00 | 445 962.00 | 114 896.00 | 560 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 691 823.00 | 427 279.00 | 264 544.00 | 691 823.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 618.00 | | 9 618.00 | 9 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 427 628.00 | 988 700.00 | 438 929.00 | 1 427 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 268.00 | | 6 268.00 | 6 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 706 466.00 | 33 214.00 | 673 252.00 | 706 466.00 |
BZ Autres créances | 26 878.00 | | 26 878.00 | 26 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 264 270.00 | | 264 270.00 | 264 270.00 |
CF Disponibilités | 702 892.00 | | 702 892.00 | 702 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 963.00 | | 7 963.00 | 7 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 714 736.00 | 33 214.00 | 1 681 522.00 | 1 714 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 142 364.00 | 1 021 913.00 | 2 120 451.00 | 3 142 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 11 144.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 124 976.00 | 123 784.00 | | 124 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 443.00 | 114 049.00 | | 205 443.00 |
DL TOTAL (I) | 594 419.00 | 488 977.00 | | 594 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 728.00 | 215 941.00 | | 340 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 645.00 | 358 381.00 | | 316 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 545.00 | 148 831.00 | | 170 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 655 734.00 | 474 670.00 | | 655 734.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 380.00 | 57 670.00 | | 42 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 526 032.00 | 1 255 494.00 | | 1 526 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 120 451.00 | 1 744 471.00 | | 2 120 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 269 068.00 | 1 088 592.00 | | 1 269 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 018.00 | | 229 265.00 | 1 200 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 655.00 | 1 427 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 655.00 | 1 370 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 798.00 | | | 46 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 152 900.00 | | 219 667.00 | 1 152 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | 9 598.00 | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 862 432.00 | 127 923.00 | 1 655.00 | 862 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 861 368.00 | 127 923.00 | 1 655.00 | 861 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 545.00 | 170 545.00 | | 170 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 520.00 | 186 520.00 | | 186 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 814.00 | 194 814.00 | | 194 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 719.00 | 7 719.00 | | 7 719.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 380.00 | 42 380.00 | | 42 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 667 480.00 | 667 480.00 | | 667 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 985.00 | 38 985.00 | | 38 985.00 |
VB T. V. A. | 26 666.00 | 26 666.00 | | 26 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 728.00 | 83 764.00 | 240 965.00 | 340 728.00 |
VI Groupe et associés | 316 645.00 | 316 645.00 | | 316 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 850.00 | | | 190 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 075.00 | | | 66 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 963.00 | 7 963.00 | | 7 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 607.00 | 741 307.00 | 300.00 | 741 607.00 |
VW T.V.A. | 263 376.00 | 263 376.00 | | 263 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 526 032.00 | 1 269 068.00 | 240 965.00 | 1 526 032.00 |