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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | 6 098.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 723.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 8 377.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 51 197.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 107 631.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 223 103.00 | |
CF Disponibilités | | | 963.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 382 894.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 391 272.00 | |
CU Autres participations | | | 500.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 003.00 | 37 002.00 | | 37 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 111 802.00 | 111 801.00 | | 111 802.00 |
DH Report à nouveau | 1 026 892.00 | 1 949 938.00 | | 1 026 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 199 777.00 | -923 046.00 | | -1 199 777.00 |
DL TOTAL (I) | -20 380.00 | 1 179 396.00 | | -20 380.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 091 000.00 | 645 000.00 | | 1 091 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 091 000.00 | 645 000.00 | | 1 091 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 505.00 | 162 208.00 | | 97 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 265.00 | 113 688.00 | | 98 265.00 |
EA Autres dettes | 124 882.00 | 101 619.00 | | 124 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 652.00 | 377 516.00 | | 320 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 272.00 | 2 201 913.00 | | 1 391 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 377 516.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 304 845.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 304 845.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 343 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 483.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 879 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 869 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 220.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 485 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 591 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 247 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 606.00 | 57.00 | | 40 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 303.00 | -1 329.00 | | -1 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 343 845.00 | 2 648 428.00 | | 2 343 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 543 622.00 | 3 571 474.00 | | 3 543 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 199 777.00 | -923 046.00 | | -1 199 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 645 000.00 | 485 000.00 | 39 000.00 | 645 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |