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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 282.00 | 9 015.00 | 267.00 | 9 282.00 |
AH Fonds commercial | 321 752.00 | | 321 752.00 | 321 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 659 919.00 | 621 917.00 | 1 038 002.00 | 1 659 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 075.00 | 64 708.00 | 55 367.00 | 120 075.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 27 888.00 | | 27 888.00 | 27 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 138 915.00 | 695 640.00 | 1 443 276.00 | 2 138 915.00 |
BT Marchandises | 567 174.00 | 67 417.00 | 499 756.00 | 567 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 565 844.00 | 13 527.00 | 1 552 317.00 | 1 565 844.00 |
BZ Autres créances | 523 301.00 | | 523 301.00 | 523 301.00 |
CF Disponibilités | 1 451 626.00 | | 1 451 626.00 | 1 451 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168 236.00 | | 168 236.00 | 168 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 276 180.00 | 80 944.00 | 4 195 236.00 | 4 276 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 415 096.00 | 776 584.00 | 5 638 512.00 | 6 415 096.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 232.00 | | | 16 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 035 840.00 | 1 035 840.00 | | 1 035 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 584.00 | 103 584.00 | | 103 584.00 |
DG Autres réserves | 268 479.00 | 150 668.00 | | 268 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 417.00 | 427 811.00 | | 416 417.00 |
DL TOTAL (I) | 1 824 320.00 | 1 717 903.00 | | 1 824 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 356.00 | | | 372 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 348.00 | 635 364.00 | | 367 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 832.00 | 272 166.00 | | 119 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 476 822.00 | 2 601 285.00 | | 2 476 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 663.00 | 485 842.00 | | 272 663.00 |
EA Autres dettes | 198 527.00 | 193 369.00 | | 198 527.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 644.00 | 12 592.00 | | 6 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 814 192.00 | 4 200 617.00 | | 3 814 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 638 512.00 | 5 918 520.00 | | 5 638 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 618 856.00 | 4 200 617.00 | | 3 618 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 463.00 | | | 10 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 251 107.00 | 24 694.00 | 11 275 801.00 | 11 251 107.00 |
FG Production vendue services | 1 940 979.00 | 21 636.00 | 1 962 615.00 | 1 940 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 192 087.00 | 46 330.00 | 13 238 417.00 | 13 192 087.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 471 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 700 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 421 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 363 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 482 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 817.00 | |
GE Autres charges | | | 6 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 879 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 591 369.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 237.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 591 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 342.00 | 21 064.00 | | 10 342.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 550.00 | 2 874.00 | | 16 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 295.00 | 1 001.00 | | 3 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 845.00 | 3 875.00 | | 19 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 845.00 | -1 375.00 | | -19 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 414.00 | 210 088.00 | | 155 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 473 519.00 | 13 738 031.00 | | 13 473 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 057 102.00 | 13 310 220.00 | | 13 057 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 416 417.00 | 427 811.00 | | 416 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 157 192.00 | | 940 592.00 | 2 157 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 79 000.00 | | 27 888.00 | 79 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 79 000.00 | 879 869.00 | 2 138 915.00 | 79 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 879 869.00 | 1 779 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 034.00 | | | 331 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 719 271.00 | | 940 592.00 | 1 719 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 888.00 | | | 106 888.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 089 978.00 | 482 236.00 | 876 574.00 | 1 089 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 820.00 | 195.00 | | 8 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 081 158.00 | 482 041.00 | 876 574.00 | 1 081 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 121 038.00 | 67 417.00 | 121 038.00 | 121 038.00 |
6T Sur comptes clients | 69 147.00 | 400.00 | 56 021.00 | 69 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 185.00 | 67 817.00 | 177 059.00 | 190 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 185.00 | 67 817.00 | 177 059.00 | 190 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 817.00 | 177 059.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 128.00 | 10 128.00 | | 10 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 476 822.00 | 2 476 822.00 | | 2 476 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 964.00 | 28 964.00 | | 28 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 596.00 | 83 596.00 | | 83 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 527.00 | 198 527.00 | | 198 527.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 888.00 | | 27 888.00 | 27 888.00 |
UX Autres créances clients | 1 549 612.00 | 1 549 612.00 | | 1 549 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 232.00 | | 16 232.00 | 16 232.00 |
VB T. V. A. | 351 947.00 | 351 947.00 | | 351 947.00 |
VC Groupe et associés | 86 534.00 | 86 534.00 | | 86 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 493.00 | 10 493.00 | | 10 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 862.00 | 166 526.00 | 195 336.00 | 361 862.00 |
VI Groupe et associés | 357 221.00 | 357 221.00 | | 357 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 138.00 | | | 138 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 409.00 | 11 409.00 | | 11 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 820.00 | 84 820.00 | | 84 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 236.00 | 168 236.00 | | 168 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 285 268.00 | 2 241 148.00 | 44 120.00 | 2 285 268.00 |
VW T.V.A. | 148 694.00 | 148 694.00 | | 148 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 694 360.00 | 3 499 025.00 | 195 336.00 | 3 694 360.00 |