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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
AH Fonds commercial | 19 514.00 | | 19 514.00 | 19 514.00 |
AP Constructions | 99 251.00 | 86 493.00 | 12 758.00 | 99 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 846.00 | 92 882.00 | 4 963.00 | 97 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 197.00 | 87 758.00 | 21 438.00 | 109 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 471.00 | 272 322.00 | 61 149.00 | 333 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BT Marchandises | 173 270.00 | 16 700.00 | 156 570.00 | 173 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 564.00 | 1 628.00 | 90 936.00 | 92 564.00 |
BZ Autres créances | 17 876.00 | | 17 876.00 | 17 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 691.00 | | 17 691.00 | 17 691.00 |
CF Disponibilités | 115 667.00 | | 115 667.00 | 115 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 444.00 | | 4 444.00 | 4 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 066.00 | 18 328.00 | 405 737.00 | 424 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 537.00 | 290 650.00 | 466 887.00 | 757 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 320 833.00 | | | 320 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 560.00 | | | -7 560.00 |
DL TOTAL (I) | 322 072.00 | | | 322 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 774.00 | | | 18 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 171.00 | | | 22 171.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 797.00 | | | 51 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 970.00 | | | 48 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 814.00 | | | 144 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 887.00 | | | 466 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 926.00 | | | 140 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 473.00 | | | 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 402.00 | | 3 769.00 | 330 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 333 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 306 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 701.00 | | | 24 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 607.00 | | 3 388.00 | 303 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 094.00 | | 381.00 | 2 094.00 |