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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 766.00 | 4 501.00 | 2 265.00 | 6 766.00 |
AN Terrains | 15 739.00 | | 15 739.00 | 15 739.00 |
AP Constructions | 2 014 621.00 | 1 979 060.00 | 35 561.00 | 2 014 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 783 643.00 | 638 365.00 | 145 278.00 | 783 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 924 025.00 | 764 417.00 | 159 608.00 | 924 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 817.00 | | 17 817.00 | 17 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 762 612.00 | 3 386 344.00 | 376 268.00 | 3 762 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 153.00 | | 30 153.00 | 30 153.00 |
BZ Autres créances | 240 770.00 | | 240 770.00 | 240 770.00 |
CF Disponibilités | 1 585 725.00 | | 1 585 725.00 | 1 585 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 861 928.00 | | 1 861 928.00 | 1 861 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 624 540.00 | 3 386 344.00 | 2 238 196.00 | 5 624 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
DG Autres réserves | 280 957.00 | | | 280 957.00 |
DH Report à nouveau | -82 601.00 | | | -82 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 818.00 | | | 102 818.00 |
DL TOTAL (I) | 529 848.00 | | | 529 848.00 |
DP Provisions pour risques | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81.00 | | | 81.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 029.00 | | | 187 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 090.00 | | | 328 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 677.00 | | | 422 677.00 |
EA Autres dettes | 469 764.00 | | | 469 764.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 706.00 | | | 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 408 348.00 | | | 1 408 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 238 196.00 | | | 2 238 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 285 948.00 | | | 1 285 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | | | 81.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 135 524.00 | | 2 135 524.00 | 2 135 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 135 524.00 | | 2 135 524.00 | 2 135 524.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 074 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 233 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 776 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 370 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 070.00 | |
GE Autres charges | | | 9 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 008 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 705.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 300 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -300 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 295.00 | | | 14 295.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 183 754.00 | | | 183 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183 754.00 | | | 183 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | | | 91.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 549.00 | | | 6 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 177 114.00 | | | 177 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 417 530.00 | | | 3 417 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 314 712.00 | | | 3 314 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 818.00 | | | 102 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 635 450.00 | | 127 162.00 | 3 635 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 762 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 738 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 485.00 | | 2 281.00 | 4 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 613 148.00 | | 124 881.00 | 3 613 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 817.00 | | | 17 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 318 274.00 | 68 070.00 | | 3 318 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 485.00 | 16.00 | | 4 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 313 789.00 | 68 054.00 | | 3 313 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 183 754.00 | | 183 754.00 | 183 754.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 300 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 840.00 | | 9 840.00 | 9 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 840.00 | | 9 840.00 | 9 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 594.00 | 300 000.00 | 193 594.00 | 193 594.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 840.00 | |
UG ‐ Financières | | 300 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164 900.00 | 42 500.00 | 92 300.00 | 164 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 090.00 | 328 090.00 | | 328 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 666.00 | 130 666.00 | | 130 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 272.00 | 283 272.00 | | 283 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 469 764.00 | 469 764.00 | | 469 764.00 |
8L Produits constatés d’avance | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 817.00 | | 17 817.00 | 17 817.00 |
UX Autres créances clients | 30 153.00 | 30 153.00 | | 30 153.00 |
VB T. V. A. | 96 962.00 | 96 962.00 | | 96 962.00 |
VC Groupe et associés | 63 952.00 | 63 952.00 | | 63 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VI Groupe et associés | 22 129.00 | 22 129.00 | | 22 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 857.00 | 72 857.00 | | 72 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 999.00 | 6 999.00 | | 6 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 019.00 | 276 202.00 | 17 817.00 | 294 019.00 |
VW T.V.A. | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 408 348.00 | 1 285 948.00 | 92 300.00 | 1 408 348.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 105 586.00 | | | 105 586.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 788.00 | | | 28 788.00 |
ST Autres comptes | 519 861.00 | | | 519 861.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 220 182.00 | | | 220 182.00 |
YT Sous‐traitance | 7 498.00 | | | 7 498.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 733.00 | | | 10 733.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 116 319.00 | | | 116 319.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 996.00 | | | 116 996.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 710.00 | | | 154 710.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 776 329.00 | | | 776 329.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |