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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 511 756.00 | 472 952.00 | 38 804.00 | 511 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 744.00 | 44 338.00 | 11 406.00 | 55 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 612.00 | 517 290.00 | 51 322.00 | 568 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728 852.00 | 2 780.00 | 726 072.00 | 728 852.00 |
BZ Autres créances | 115 502.00 | | 115 502.00 | 115 502.00 |
CF Disponibilités | 135 615.00 | | 135 615.00 | 135 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 969.00 | 2 780.00 | 977 189.00 | 979 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 581.00 | 520 070.00 | 1 028 511.00 | 1 548 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 974.00 | 69 974.00 | | 69 974.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 997.00 | 6 997.00 | | 6 997.00 |
DG Autres réserves | 193 666.00 | 193 666.00 | | 193 666.00 |
DH Report à nouveau | -143 198.00 | -378 552.00 | | -143 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 745.00 | 235 354.00 | | 276 745.00 |
DL TOTAL (I) | 404 184.00 | 127 439.00 | | 404 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 691.00 | 188 460.00 | | 156 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 131.00 | 1 358.00 | | 1 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 380.00 | 54 397.00 | | 55 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 459.00 | 168 422.00 | | 228 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 666.00 | 200 665.00 | | 182 666.00 |
EA Autres dettes | | 2 408.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 624 327.00 | 615 710.00 | | 624 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 511.00 | 743 149.00 | | 1 028 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 841.00 | 459 019.00 | | 494 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 353.00 | | 12 259.00 | 556 353.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 568 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 568 612.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 353.00 | | 12 259.00 | 556 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 141.00 | 19 149.00 | | 498 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 141.00 | 19 149.00 | | 498 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 459.00 | 228 459.00 | | 228 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 628.00 | 44 628.00 | | 44 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 164.00 | 33 164.00 | | 33 164.00 |
UX Autres créances clients | 725 558.00 | 725 558.00 | | 725 558.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VB T. V. A. | 14 498.00 | 14 498.00 | | 14 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 691.00 | 27 205.00 | 129 486.00 | 156 691.00 |
VI Groupe et associés | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 271.00 | | | 26 271.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 486.00 | 11 486.00 | | 11 486.00 |
VP Divers | 84 926.00 | 84 926.00 | | 84 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 354.00 | 844 354.00 | | 844 354.00 |
VW T.V.A. | 95 994.00 | 95 994.00 | | 95 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 947.00 | 439 461.00 | 129 486.00 | 568 947.00 |