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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 72 166.00 | 72 166.00 | | 72 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 719.00 | 39 895.00 | 1 824.00 | 41 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 798.00 | 173 530.00 | 53 268.00 | 226 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 306.00 | 285 590.00 | 77 715.00 | 363 306.00 |
BT Marchandises | 289 154.00 | | 289 154.00 | 289 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 810.00 | | 4 810.00 | 4 810.00 |
BZ Autres créances | 52 413.00 | | 52 413.00 | 52 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CF Disponibilités | 107 017.00 | | 107 017.00 | 107 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 124.00 | | 459 124.00 | 459 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 430.00 | 285 590.00 | 536 840.00 | 822 430.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CU Autres participations | 22 522.00 | | 22 522.00 | 22 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 221 547.00 | 218 145.00 | | 221 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 613.00 | 3 402.00 | | 613.00 |
DL TOTAL (I) | 255 699.00 | 255 086.00 | | 255 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 942.00 | 39 660.00 | | 24 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 990.00 | 980.00 | | 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 677.00 | 184 624.00 | | 189 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 483.00 | 70 428.00 | | 62 483.00 |
EA Autres dettes | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 141.00 | 298 742.00 | | 281 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 840.00 | 553 828.00 | | 536 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 030.00 | 273 824.00 | | 263 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 376.00 | | 4 929.00 | 358 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 683.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 754.00 | | 4 929.00 | 335 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 623.00 | | | 22 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 921.00 | 15 669.00 | | 269 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 921.00 | 15 669.00 | | 269 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 935.00 | | 17 935.00 | 17 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 935.00 | | 17 935.00 | 17 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 935.00 | | 17 935.00 | 17 935.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -17 935.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 677.00 | 189 677.00 | | 189 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 972.00 | 11 972.00 | | 11 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
VB T. V. A. | 26 612.00 | 26 612.00 | | 26 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 918.00 | 6 806.00 | 18 111.00 | 24 918.00 |
VI Groupe et associés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 706.00 | | | 14 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
VP Divers | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 291.00 | 25 291.00 | | 25 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 468.00 | 15 468.00 | | 15 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 853.00 | 62 853.00 | | 62 853.00 |
VW T.V.A. | 21 104.00 | 21 104.00 | | 21 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 141.00 | 263 030.00 | 18 111.00 | 281 141.00 |