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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 286.00 | 51 898.00 | 1 387.00 | 53 286.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 143 788.00 | 143 127.00 | 661.00 | 143 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 529 880.00 | 762 233.00 | 767 647.00 | 1 529 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 542.00 | 137 306.00 | 104 236.00 | 241 542.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 526.00 | | 14 526.00 | 14 526.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 596.00 | | 19 596.00 | 19 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 402.00 | | 11 402.00 | 11 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 014 785.00 | 1 094 565.00 | 920 220.00 | 2 014 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 868.00 | | 179 868.00 | 179 868.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 357 567.00 | | 357 567.00 | 357 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 103 786.00 | | 1 103 786.00 | 1 103 786.00 |
BZ Autres créances | 57 603.00 | | 57 603.00 | 57 603.00 |
CF Disponibilités | 473 042.00 | | 473 042.00 | 473 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 194.00 | | 10 194.00 | 10 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 182 793.00 | | 2 182 793.00 | 2 182 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 197 579.00 | 1 094 565.00 | 3 103 013.00 | 4 197 579.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 402.00 | | | 11 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
DG Autres réserves | 828 410.00 | | | 828 410.00 |
DH Report à nouveau | 287 219.00 | | | 287 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 313.00 | | | 247 313.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 810.00 | | | 20 810.00 |
DK Provisions réglementées | 26 536.00 | | | 26 536.00 |
DL TOTAL (I) | 1 510 906.00 | | | 1 510 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 751 536.00 | | | 751 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 040.00 | | | 200 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 796.00 | | | 485 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 716.00 | | | 144 716.00 |
EA Autres dettes | 10 017.00 | | | 10 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 592 107.00 | | | 1 592 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 103 013.00 | | | 3 103 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 007 688.00 | | | 1 007 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 251 322.00 | | 251 322.00 | 251 322.00 |
FD Production vendue biens | 3 668 176.00 | 81 392.00 | 3 749 569.00 | 3 668 176.00 |
FG Production vendue services | 43 191.00 | | 43 191.00 | 43 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 962 690.00 | 81 392.00 | 4 044 083.00 | 3 962 690.00 |
FM Production stockée | | | 68 476.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 117 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 240 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 657 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 934 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 596.00 | |
GE Autres charges | | | 1 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 744 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 372 810.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 365.00 | | | 24 365.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 160.00 | | | 17 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 525.00 | | | 41 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 481.00 | | | -38 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 546.00 | | | 73 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 120 519.00 | | | 4 120 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 873 206.00 | | | 3 873 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 313.00 | | | 247 313.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 386.00 | | | 13 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 730 503.00 | | 284 282.00 | 1 730 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 014 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 929 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 048.00 | | | 54 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 650 757.00 | | 278 980.00 | 1 650 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 696.00 | | 5 302.00 | 25 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 929 969.00 | 164 596.00 | | 929 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 143.00 | 7 755.00 | | 44 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 885 825.00 | 156 841.00 | | 885 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 796.00 | 485 796.00 | | 485 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 062.00 | 38 062.00 | | 38 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 936.00 | 49 936.00 | | 49 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 402.00 | 11 402.00 | | 11 402.00 |
UX Autres créances clients | 1 103 786.00 | 1 103 786.00 | | 1 103 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VB T. V. A. | 33 920.00 | 33 920.00 | | 33 920.00 |
VC Groupe et associés | 22 743.00 | 22 743.00 | | 22 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 751 536.00 | 167 117.00 | 539 397.00 | 751 536.00 |
VI Groupe et associés | 200 040.00 | 200 040.00 | | 200 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 812.00 | | | 131 812.00 |
VP Divers | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 479.00 | 23 479.00 | | 23 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 194.00 | 10 194.00 | | 10 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 182 986.00 | 1 182 986.00 | | 1 182 986.00 |
VW T.V.A. | 42 974.00 | 42 974.00 | | 42 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 592 107.00 | 1 007 688.00 | 539 397.00 | 1 592 107.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |