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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 422.00 | 16 745.00 | 3 676.00 | 20 422.00 |
AH Fonds commercial | 425 388.00 | | 425 388.00 | 425 388.00 |
AP Constructions | 595 640.00 | 420 495.00 | 175 145.00 | 595 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500 135.00 | 478 070.00 | 22 066.00 | 500 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 751.00 | 189 762.00 | 25 989.00 | 215 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 227 490.00 | | 227 490.00 | 227 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 984 827.00 | 1 105 072.00 | 879 754.00 | 1 984 827.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 446 114.00 | | 446 114.00 | 446 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 982 989.00 | 95 261.00 | 887 728.00 | 982 989.00 |
BZ Autres créances | 48 086.00 | | 48 086.00 | 48 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CF Disponibilités | 503 253.00 | | 503 253.00 | 503 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 983 532.00 | 95 261.00 | 1 888 271.00 | 1 983 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 968 359.00 | 1 200 333.00 | 2 768 026.00 | 3 968 359.00 |
CR Parts à plus d’un an | 111 628.00 | | | 111 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 267 611.00 | 267 611.00 | | 267 611.00 |
DH Report à nouveau | 571 050.00 | 569 437.00 | | 571 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 784.00 | 201 612.00 | | 363 784.00 |
DL TOTAL (I) | 1 752 444.00 | 1 588 660.00 | | 1 752 444.00 |
DP Provisions pour risques | 155 750.00 | 111 250.00 | | 155 750.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 311.00 | 22 697.00 | | 23 311.00 |
DR TOTAL (IV) | 179 061.00 | 133 947.00 | | 179 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 723.00 | 85 601.00 | | 43 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 735.00 | 61 979.00 | | 24 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 532.00 | 632 770.00 | | 574 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 531.00 | 138 644.00 | | 193 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 520.00 | 918 993.00 | | 836 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 768 026.00 | 2 641 600.00 | | 2 768 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 725.00 | 815 459.00 | | 801 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 733 881.00 | | 250 945.00 | 1 733 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 227 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 984 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 445 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 311 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 443 709.00 | | 2 100.00 | 443 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 284 475.00 | | 27 051.00 | 1 284 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 696.00 | | 221 794.00 | 5 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 045 979.00 | 59 092.00 | | 1 045 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 195.00 | 3 549.00 | | 13 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 032 783.00 | 55 543.00 | | 1 032 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 22 696.00 | 23 311.00 | 22 696.00 | 22 696.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 946.00 | 67 811.00 | 22 696.00 | 133 946.00 |
6T Sur comptes clients | 166 666.00 | 10 658.00 | 82 064.00 | 166 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 666.00 | 10 658.00 | 82 064.00 | 166 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 613.00 | 78 469.00 | 104 761.00 | 300 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 969.00 | 104 761.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 531.00 | 574 531.00 | | 574 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 780.00 | 112 780.00 | | 112 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 005.00 | 62 005.00 | | 62 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 227 490.00 | | 227 490.00 | 227 490.00 |
UX Autres créances clients | 871 360.00 | 871 360.00 | | 871 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 628.00 | | 111 628.00 | 111 628.00 |
VB T. V. A. | 15 956.00 | 15 956.00 | | 15 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 555.00 | 31 495.00 | 10 060.00 | 41 555.00 |
VI Groupe et associés | 24 734.00 | | 24 734.00 | 24 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 045.00 | | | 44 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 690.00 | 16 690.00 | | 16 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 464.00 | 28 464.00 | | 28 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 259 855.00 | 920 736.00 | 339 118.00 | 1 259 855.00 |
VW T.V.A. | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 520.00 | 801 725.00 | 34 794.00 | 836 520.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 127.00 | | | 19 127.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 516.00 | | | 40 516.00 |
ST Autres comptes | 722 510.00 | | | 722 510.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 168 572.00 | | | 168 572.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 756.00 | | | 756.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 17 738.00 | | | 17 738.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 801.00 | | | 17 801.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 928.00 | | | 36 928.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 168.00 | | | 199 168.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 242 509.00 | | | 242 509.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 950 093.00 | | | 950 093.00 |