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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 375.00 | 604.00 | 1 771.00 | 2 375.00 |
AH Fonds commercial | 1 417 776.00 | | 1 417 776.00 | 1 417 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 464.00 | 14 464.00 | | 14 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 798.00 | 361 872.00 | 105 926.00 | 467 798.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 320.00 | | 25 320.00 | 25 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 944 488.00 | 376 940.00 | 1 567 548.00 | 1 944 488.00 |
BT Marchandises | 356 221.00 | | 356 221.00 | 356 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 319.00 | 116.00 | 59 203.00 | 59 319.00 |
BZ Autres créances | 121 213.00 | | 121 213.00 | 121 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 268 596.00 | | 268 596.00 | 268 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 847.00 | | 16 847.00 | 16 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 196.00 | 116.00 | 902 080.00 | 902 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 846 684.00 | 377 056.00 | 2 469 628.00 | 2 846 684.00 |
CU Autres participations | 16 755.00 | | 16 755.00 | 16 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 020.00 | 87 087.00 | | 93 020.00 |
DH Report à nouveau | 687 752.00 | 725 021.00 | | 687 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 859.00 | 118 663.00 | | 80 859.00 |
DL TOTAL (I) | 1 961 631.00 | 2 030 772.00 | | 1 961 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 372.00 | | | 15 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 612.00 | 111 473.00 | | 55 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 602.00 | 310 675.00 | | 269 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 160.00 | 178 756.00 | | 167 160.00 |
EA Autres dettes | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 998.00 | 601 156.00 | | 507 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 469 628.00 | 2 631 928.00 | | 2 469 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 141.00 | 601 156.00 | | 504 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 915 869.00 | | 37 811.00 | 1 915 869.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 252.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 252.00 | 42 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 940.00 | 5 252.00 | 1 944 488.00 | 3 940.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 420 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 940.00 | | 482 262.00 | 3 940.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 418 251.00 | | 1 900.00 | 1 418 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 291.00 | | 35 911.00 | 450 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 327.00 | | | 47 327.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 504.00 | 39 436.00 | | 337 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127.00 | 477.00 | | 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 377.00 | 38 959.00 | | 337 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 116.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 388.00 | 116.00 | 1 388.00 | 1 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 388.00 | 116.00 | 1 388.00 | 1 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 1 388.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 602.00 | 269 602.00 | | 269 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 966.00 | 59 966.00 | | 59 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 271.00 | 83 271.00 | | 83 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 320.00 | | 25 320.00 | 25 320.00 |
UX Autres créances clients | 59 165.00 | 59 165.00 | | 59 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VB T. V. A. | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 372.00 | 11 515.00 | 3 857.00 | 15 372.00 |
VI Groupe et associés | 55 612.00 | 55 612.00 | | 55 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 727.00 | | | 73 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 064.00 | 27 064.00 | | 27 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 844.00 | 6 844.00 | | 6 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 834.00 | 87 834.00 | | 87 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 847.00 | 16 847.00 | | 16 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 699.00 | 197 379.00 | 25 320.00 | 222 699.00 |
VW T.V.A. | 17 080.00 | 17 080.00 | | 17 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 998.00 | 504 141.00 | 3 857.00 | 507 998.00 |