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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 476 775.00 | | 476 775.00 | 476 775.00 |
AP Constructions | 3 145 035.00 | 320 020.00 | 2 825 015.00 | 3 145 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 808.00 | 25 782.00 | 101 026.00 | 126 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 248 618.00 | 345 802.00 | 3 902 816.00 | 4 248 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 255.00 | | 36 255.00 | 36 255.00 |
BZ Autres créances | 84 838.00 | | 84 838.00 | 84 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 242 457.00 | | 242 457.00 | 242 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 550.00 | | 513 550.00 | 513 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 762 168.00 | 345 802.00 | 4 416 366.00 | 4 762 168.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 1 532 604.00 | 1 508 751.00 | | 1 532 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 452.00 | 23 853.00 | | 9 452.00 |
DL TOTAL (I) | 1 583 981.00 | 1 574 529.00 | | 1 583 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 802 461.00 | 2 987 318.00 | | 2 802 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 704.00 | 11 816.00 | | 8 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 293.00 | 12 548.00 | | 8 293.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 926.00 | 30 897.00 | | 12 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 832 385.00 | 3 042 579.00 | | 2 832 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 416 366.00 | 4 617 108.00 | | 4 416 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 529.00 | 243 142.00 | | 221 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 285 099.00 | | 285 099.00 | 285 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 099.00 | | 285 099.00 | 285 099.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 43 108.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 050.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 050.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 039.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 039.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 989.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 801.00 | 359 133.00 | | 286 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 348.00 | 335 279.00 | | 277 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 452.00 | 23 853.00 | | 9 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 248 618.00 | | | 4 248 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 248 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 748 618.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 748 618.00 | | | 3 748 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 831.00 | 172 971.00 | | 172 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 831.00 | 172 971.00 | | 172 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 704.00 | 8 704.00 | | 8 704.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 926.00 | 12 926.00 | | 12 926.00 |
UX Autres créances clients | 36 255.00 | 36 255.00 | | 36 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VB T. V. A. | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
VC Groupe et associés | 81 176.00 | 81 176.00 | | 81 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 799 437.00 | 188 581.00 | 795 286.00 | 2 799 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 657.00 | | | 184 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 093.00 | 121 093.00 | | 121 093.00 |
VW T.V.A. | 8 293.00 | 8 293.00 | | 8 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 832 385.00 | 221 529.00 | 795 286.00 | 2 832 385.00 |