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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 156.00 | 52 156.00 | | 52 156.00 |
AH Fonds commercial | 906 672.00 | 606 672.00 | 300 000.00 | 906 672.00 |
AN Terrains | 56 164.00 | 56 164.00 | | 56 164.00 |
AP Constructions | 75 307.00 | 65 820.00 | 9 486.00 | 75 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 012 606.00 | 1 892 307.00 | 120 299.00 | 2 012 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 531.00 | 433 167.00 | 5 364.00 | 438 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 100.00 | | 45 100.00 | 45 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 586 537.00 | 3 106 287.00 | 480 250.00 | 3 586 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 029.00 | 2 154.00 | 107 874.00 | 110 029.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 139 123.00 | 15 439.00 | 123 683.00 | 139 123.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 637 826.00 | 634.00 | 637 192.00 | 637 826.00 |
BZ Autres créances | 102 899.00 | | 102 899.00 | 102 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 752 587.00 | | 1 752 587.00 | 1 752 587.00 |
CF Disponibilités | 469 609.00 | | 469 609.00 | 469 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 466.00 | | 50 466.00 | 50 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 262 541.00 | 18 229.00 | 3 244 312.00 | 3 262 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 849 079.00 | 3 124 516.00 | 3 724 562.00 | 6 849 079.00 |
CR Parts à plus d’un an | 758.00 | | | 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 745 700.00 | 1 745 700.00 | | 1 745 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 269 790.00 | 269 790.00 | | 269 790.00 |
DG Autres réserves | 816 666.00 | 721 957.00 | | 816 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 449.00 | 444 708.00 | | 230 449.00 |
DL TOTAL (I) | 3 062 606.00 | 3 182 156.00 | | 3 062 606.00 |
DP Provisions pour risques | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 126 584.00 | 126 584.00 | | 126 584.00 |
DR TOTAL (IV) | 149 584.00 | 149 584.00 | | 149 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557.00 | 120.00 | | 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 426.00 | 41 426.00 | | 41 426.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 730.00 | 341 754.00 | | 269 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 052.00 | 176 775.00 | | 174 052.00 |
EA Autres dettes | 63.00 | 15 052.00 | | 63.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 371.00 | 575 128.00 | | 512 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 724 562.00 | 3 906 870.00 | | 3 724 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 729.00 | 573 028.00 | | 506 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 528 814.00 | | 2 528 814.00 | 2 528 814.00 |
FG Production vendue services | 40 173.00 | | 40 173.00 | 40 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 568 987.00 | | 2 568 987.00 | 2 568 987.00 |
FM Production stockée | | | -6 738.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 589 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 540 571.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 820 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 594.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 277 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 244.00 | 99 217.00 | | 1 244.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 244.00 | 99 219.00 | | 1 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 835.00 | 15 901.00 | | 4 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 835.00 | 15 901.00 | | 4 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 590.00 | 83 317.00 | | -3 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 203.00 | 201 508.00 | | 79 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 592 243.00 | 3 166 975.00 | | 2 592 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 361 794.00 | 2 722 267.00 | | 2 361 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 449.00 | 444 708.00 | | 230 449.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 580 156.00 | | 6 382.00 | 3 580 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 586 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 958 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 582 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 958 828.00 | | | 958 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 576 228.00 | | 6 382.00 | 2 576 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 100.00 | | | 45 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 457 129.00 | 42 487.00 | | 2 457 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 156.00 | | | 52 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 404 972.00 | 42 487.00 | | 2 404 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 149 585.00 | | | 149 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 731.00 | 269 731.00 | | 269 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 104.00 | 61 104.00 | | 61 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 683.00 | 52 683.00 | | 52 683.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 100.00 | | 45 100.00 | 45 100.00 |
UX Autres créances clients | 637 068.00 | 637 068.00 | | 637 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 537.00 | 27 537.00 | | 27 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
VB T. V. A. | 24 937.00 | 24 937.00 | | 24 937.00 |
VC Groupe et associés | 49 124.00 | 49 124.00 | | 49 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VI Groupe et associés | 39 389.00 | 39 389.00 | | 39 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 962.00 | 20 962.00 | | 20 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 467.00 | 50 467.00 | | 50 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 293.00 | 790 434.00 | 45 859.00 | 836 293.00 |
VW T.V.A. | 39 303.00 | 39 303.00 | | 39 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 830.00 | 506 730.00 | | 508 830.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |