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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 943.00 | 20 222.00 | 4 721.00 | 24 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 472 917.00 | 328 499.00 | 144 418.00 | 472 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 159.00 | 141 647.00 | 100 511.00 | 242 159.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 036.00 | 490 369.00 | 249 666.00 | 740 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 814.00 | | 63 814.00 | 63 814.00 |
BN En cours de production de biens | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 717.00 | | 168 717.00 | 168 717.00 |
BZ Autres créances | 12 561.00 | | 12 561.00 | 12 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 229 410.00 | | 229 410.00 | 229 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 453.00 | | 11 453.00 | 11 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 806.00 | | 508 806.00 | 508 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 842.00 | 490 369.00 | 758 473.00 | 1 248 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 330.00 | 71 030.00 | | 101 330.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 604.00 | 14 968.00 | | 12 604.00 |
DL TOTAL (I) | 142 319.00 | 114 384.00 | | 142 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 929.00 | 267 458.00 | | 247 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 092.00 | 122 363.00 | | 123 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 046.00 | 155 734.00 | | 106 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 883.00 | 106 377.00 | | 124 883.00 |
EA Autres dettes | 14 202.00 | | | 14 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 153.00 | 651 934.00 | | 616 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 473.00 | 766 319.00 | | 758 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 856.00 | 429 124.00 | | 418 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 898.00 | | 49 138.00 | 690 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 740 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 715 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 583.00 | | 1 360.00 | 23 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667 299.00 | | 47 778.00 | 667 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 518.00 | 37 850.00 | | 452 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 559.00 | 1 662.00 | | 18 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 959.00 | 36 187.00 | | 433 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 046.00 | 106 046.00 | | 106 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 156.00 | 22 156.00 | | 22 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 310.00 | 74 310.00 | | 74 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 202.00 | 14 202.00 | | 14 202.00 |
UX Autres créances clients | 168 717.00 | 168 717.00 | | 168 717.00 |
VB T. V. A. | 12 561.00 | 12 561.00 | | 12 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 929.00 | 50 632.00 | 148 866.00 | 247 929.00 |
VI Groupe et associés | 123 092.00 | 123 092.00 | | 123 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 838.00 | | | 24 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 399.00 | | | 44 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 453.00 | 11 453.00 | | 11 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 731.00 | 192 731.00 | | 192 731.00 |
VW T.V.A. | 27 473.00 | 27 473.00 | | 27 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 153.00 | 418 856.00 | 148 866.00 | 616 153.00 |