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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 44 629.00 | 42 795.00 | 1 834.00 | 44 629.00 |
028 Immobilisations corporelles | 126 159.00 | 114 377.00 | 11 782.00 | 126 159.00 |
040 Immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 748.00 | 159 132.00 | 13 616.00 | 172 748.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 317.00 | | 22 317.00 | 22 317.00 |
072 Créances – Autres | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
084 Disponibilités | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 537.00 | | 25 537.00 | 25 537.00 |
110 Total général Actif | 198 285.00 | 159 132.00 | 39 153.00 | 198 285.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 21 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 349.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 233.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 984.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 725.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 715.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 780.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 729.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 169.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 153.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 874.00 | | | 83 874.00 |
230 Autres produits | 377.00 | | | 377.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 874.00 | | | 83 874.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88.00 | | | 88.00 |
242 Autres charges externes. | 54 901.00 | | | 54 901.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 417.00 | | | 417.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
252 Charges sociales | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 414.00 | | | 11 414.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 406.00 | | | 79 406.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 654.00 | | | 7 654.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 165 122.00 | | | 165 122.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 654.00 | | | 7 654.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29.00 | | | 29.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 6 932.00 | | | 6 932.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 6 522.00 | | | 6 522.00 |