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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 717.00 | 8 125.00 | 2 592.00 | 10 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 364.00 | 1 286.00 | 79.00 | 1 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 894.00 | 89 350.00 | 34 545.00 | 123 894.00 |
BF Prêts | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 419.00 | 98 760.00 | 77 658.00 | 176 419.00 |
BP En cours de production de services | 58 576.00 | | 58 576.00 | 58 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 053.00 | | 421 053.00 | 421 053.00 |
BZ Autres créances | 38 449.00 | | 38 449.00 | 38 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CF Disponibilités | 169 351.00 | | 169 351.00 | 169 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 803.00 | | 38 803.00 | 38 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 491.00 | | 728 491.00 | 728 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 910.00 | 98 760.00 | 806 149.00 | 904 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 87 164.00 | | | 87 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 105.00 | | | -14 105.00 |
DL TOTAL (I) | 183 059.00 | | | 183 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 841.00 | | | 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 431.00 | | | 142 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 437.00 | | | 141 437.00 |
EA Autres dettes | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 333 940.00 | | | 333 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 090.00 | | | 623 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 149.00 | | | 806 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 457.00 | | | 622 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 417 244.00 | | 1 417 244.00 | 1 417 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 417 244.00 | | 1 417 244.00 | 1 417 244.00 |
FM Production stockée | | | 23 608.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 446 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 971 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 708.00 | |
GE Autres charges | | | 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 460 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 54 264.00 | | | 54 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 446 714.00 | | | 1 446 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 460 819.00 | | | 1 460 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 105.00 | | | -14 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 060.00 | | 659.00 | 177 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 176 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 300.00 | 125 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 717.00 | | | 10 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 900.00 | | 659.00 | 125 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 443.00 | | | 40 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 353.00 | 13 708.00 | 1 300.00 | 86 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 224.00 | 1 902.00 | | 6 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 129.00 | 11 806.00 | 1 300.00 | 80 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 431.00 | 142 431.00 | | 142 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 057.00 | 10 057.00 | | 10 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 632.00 | 40 632.00 | | 40 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
8L Produits constatés d’avance | 333 940.00 | 333 940.00 | | 333 940.00 |
UP Prêts | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
UX Autres créances clients | 421 053.00 | 421 053.00 | | 421 053.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VB T. V. A. | 26 799.00 | 26 799.00 | | 26 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 144.00 | 2 511.00 | 633.00 | 3 144.00 |
VI Groupe et associés | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 595.00 | 8 595.00 | | 8 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 803.00 | 38 803.00 | | 38 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 748.00 | 498 305.00 | 40 443.00 | 538 748.00 |
VW T.V.A. | 87 188.00 | 87 188.00 | | 87 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 090.00 | 622 457.00 | 633.00 | 623 090.00 |