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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 888.00 | 47.00 | 841.00 | 888.00 |
AH Fonds commercial | 68 612.00 | | 68 612.00 | 68 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 611.00 | 10 611.00 | | 10 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 202.00 | 41 625.00 | 2 577.00 | 44 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 313.00 | 52 283.00 | 72 030.00 | 124 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 142.00 | | 44 142.00 | 44 142.00 |
BZ Autres créances | 175 558.00 | | 175 558.00 | 175 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 674.00 | | 4 674.00 | 4 674.00 |
CF Disponibilités | 98 362.00 | | 98 362.00 | 98 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 240.00 | | 325 240.00 | 325 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 553.00 | 52 283.00 | 397 271.00 | 449 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 153 792.00 | 177 015.00 | | 153 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 949.00 | -23 223.00 | | 9 949.00 |
DL TOTAL (I) | 273 741.00 | 263 792.00 | | 273 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 216.00 | 16 502.00 | | 8 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 089.00 | 7 012.00 | | 5 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 173.00 | 79 572.00 | | 96 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 832.00 | 26 280.00 | | 13 832.00 |
EA Autres dettes | 220.00 | | | 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 530.00 | 129 365.00 | | 123 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 271.00 | 393 158.00 | | 397 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 530.00 | 125 284.00 | | 123 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 435.00 | 355.00 | | 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 425.00 | | 888.00 | 123 425.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 612.00 | | 888.00 | 68 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 813.00 | | | 54 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 924.00 | 10 359.00 | | 41 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 47.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 924.00 | 10 312.00 | | 41 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 173.00 | 96 173.00 | | 96 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 266.00 | 6 266.00 | | 6 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 486.00 | 7 486.00 | | 7 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UX Autres créances clients | 44 142.00 | 44 142.00 | | 44 142.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VB T. V. A. | 6 758.00 | 6 758.00 | | 6 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 216.00 | 8 216.00 | | 8 216.00 |
VI Groupe et associés | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 360.00 | | | 12 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 425.00 | 165 425.00 | | 165 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 923.00 | 221 923.00 | | 221 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 965.00 | 123 965.00 | | 123 965.00 |