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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 166 522.00 | | 166 522.00 | 166 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 695.00 | | 369 695.00 | 369 695.00 |
BZ Autres créances | 34 638.00 | | 34 638.00 | 34 638.00 |
CF Disponibilités | 36 804.00 | | 36 804.00 | 36 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 442.00 | | 71 442.00 | 71 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 137.00 | | 441 137.00 | 441 137.00 |
CP Parts à moins d’un an | 166 522.00 | | | 166 522.00 |
CU Autres participations | 203 172.00 | | 203 172.00 | 203 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 336 533.00 | | | 336 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 099.00 | | | 57 099.00 |
DL TOTAL (I) | 402 433.00 | | | 402 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 052.00 | | | 35 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 704.00 | | | 38 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 137.00 | | | 441 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 704.00 | | | 38 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | | | 52.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 820.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | | | -26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -837.00 | | | -837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 109.00 | | | 62 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 099.00 | | | 57 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 830.00 | | 22 865.00 | 346 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 369 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 696.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 346 830.00 | | 22 865.00 | 346 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 052.00 | 35 052.00 | | 35 052.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 166 523.00 | 166 523.00 | | 166 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VP Divers | 34 638.00 | 34 638.00 | | 34 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 161.00 | 201 161.00 | | 201 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 704.00 | 38 704.00 | | 38 704.00 |