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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 199.00 | 2 305.00 | 2 894.00 | 5 199.00 |
AH Fonds commercial | 211 186.00 | | 211 186.00 | 211 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 191.00 | 101 514.00 | 9 677.00 | 111 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 406.00 | 179 496.00 | 8 910.00 | 188 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 548.00 | | 3 548.00 | 3 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 530.00 | 283 315.00 | 236 215.00 | 519 530.00 |
BT Marchandises | 218 125.00 | | 218 125.00 | 218 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 827.00 | 3 604.00 | 16 223.00 | 19 827.00 |
BZ Autres créances | 37 493.00 | | 37 493.00 | 37 493.00 |
CF Disponibilités | 23 815.00 | | 23 815.00 | 23 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 152.00 | | 13 152.00 | 13 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 413.00 | 3 604.00 | 308 809.00 | 312 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 942.00 | 286 919.00 | 545 023.00 | 831 942.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 264 204.00 | 219 047.00 | | 264 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 464.00 | 55 176.00 | | 36 464.00 |
DL TOTAL (I) | 353 468.00 | 327 024.00 | | 353 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 012.00 | 17 753.00 | | 7 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 39 407.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 228.00 | 172 145.00 | | 131 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 316.00 | 78 255.00 | | 53 316.00 |
EA Autres dettes | | 34.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 191 556.00 | 307 595.00 | | 191 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 023.00 | 634 618.00 | | 545 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 307.00 | 300 583.00 | | 186 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 453.00 | | 77.00 | 519 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 519 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 385.00 | | | 216 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 597.00 | | | 299 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 471.00 | | 77.00 | 3 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 796.00 | 12 518.00 | | 270 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 693.00 | 1 612.00 | | 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 104.00 | 10 906.00 | | 270 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 228.00 | 131 228.00 | | 131 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 226.00 | 11 226.00 | | 11 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 489.00 | 26 489.00 | | 26 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 548.00 | | 3 548.00 | 3 548.00 |
UX Autres créances clients | 15 503.00 | 15 503.00 | | 15 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 325.00 | | 4 325.00 | 4 325.00 |
VB T. V. A. | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 012.00 | 1 763.00 | 5 249.00 | 7 012.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 391.00 | | | 7 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 096.00 | 18 096.00 | | 18 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 133.00 | 14 133.00 | | 14 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 152.00 | 13 152.00 | | 13 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 021.00 | 66 148.00 | 7 873.00 | 74 021.00 |
VW T.V.A. | 10 336.00 | 10 336.00 | | 10 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 556.00 | 186 307.00 | 5 249.00 | 191 556.00 |