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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 342.00 | 7 050.00 | 5 292.00 | 12 342.00 |
AH Fonds commercial | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 766 335.00 | 259 598.00 | 506 737.00 | 766 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 640.00 | 84 651.00 | 113 989.00 | 198 640.00 |
AX Avances et acomptes | 12 795.00 | | 12 795.00 | 12 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 431.00 | | 20 431.00 | 20 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 113 543.00 | 351 299.00 | 762 244.00 | 1 113 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 972 155.00 | | 972 155.00 | 972 155.00 |
BZ Autres créances | 450 179.00 | | 450 179.00 | 450 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
CF Disponibilités | 1 449 377.00 | | 1 449 377.00 | 1 449 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 947 280.00 | | 2 947 280.00 | 2 947 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 060 823.00 | 351 299.00 | 3 709 525.00 | 4 060 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 976 807.00 | 453 046.00 | | 976 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 145.00 | 523 762.00 | | 291 145.00 |
DJ Subventions d’investissement | 68 358.00 | | | 68 358.00 |
DL TOTAL (I) | 1 446 311.00 | 1 086 807.00 | | 1 446 311.00 |
DP Provisions pour risques | 64 478.00 | 64 478.00 | | 64 478.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 478.00 | 64 478.00 | | 64 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672 627.00 | 215 122.00 | | 672 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 519.00 | 407 392.00 | | 405 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 732.00 | 619 109.00 | | 695 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 869 239.00 | 1 241 623.00 | | 869 239.00 |
EA Autres dettes | 5 233.00 | 6 467.00 | | 5 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 198 736.00 | 1 661 364.00 | | 2 198 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 709 525.00 | 2 812 650.00 | | 3 709 525.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 068.00 | | 585 196.00 | 530 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 721.00 | 1 113 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 721.00 | 977 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 342.00 | | | 12 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 396.00 | | 585 096.00 | 394 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 331.00 | | 100.00 | 20 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 828.00 | 154 563.00 | 92.00 | 196 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 336.00 | 2 714.00 | | 4 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 492.00 | 151 849.00 | 92.00 | 192 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 88.00 | | | 88.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 478.00 | | | 64 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 695 732.00 | 695 732.00 | | 695 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 751.00 | 10 751.00 | | 10 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 431.00 | | 20 431.00 | 20 431.00 |
UX Autres créances clients | 972 155.00 | 972 155.00 | | 972 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 672 353.00 | 161 834.00 | 468 268.00 | 672 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 554.00 | | | 142 554.00 |
VP Divers | 450 179.00 | 450 179.00 | | 450 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 419 625.00 | 419 625.00 | | 419 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 444 334.00 | 1 423 904.00 | 20 431.00 | 1 444 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 198 736.00 | 1 688 217.00 | 468 268.00 | 2 198 736.00 |