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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 340 138.00 | | 340 138.00 | 340 138.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 230 929.00 | | 230 929.00 | 230 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 375 400.00 | | 2 375 400.00 | 2 375 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
BZ Autres créances | 48 091.00 | | 48 091.00 | 48 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 528 930.00 | | 528 930.00 | 528 930.00 |
CF Disponibilités | 44 328.00 | | 44 328.00 | 44 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 628.00 | | 687 628.00 | 687 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 063 029.00 | | 3 063 029.00 | 3 063 029.00 |
CU Autres participations | 1 804 318.00 | | 1 804 318.00 | 1 804 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 669 900.00 | 669 900.00 | | 669 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 334 015.00 | 1 334 015.00 | | 1 334 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 710.00 | 14 710.00 | | 14 710.00 |
DH Report à nouveau | -23 988.00 | -29 972.00 | | -23 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 383.00 | 5 984.00 | | 235 383.00 |
DK Provisions réglementées | 19 980.00 | 19 980.00 | | 19 980.00 |
DL TOTAL (I) | 2 249 999.00 | 2 014 617.00 | | 2 249 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 115.00 | 85 084.00 | | 265 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 590.00 | 497 700.00 | | 256 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 650.00 | 75 301.00 | | 25 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 892.00 | 210 480.00 | | 206 892.00 |
EA Autres dettes | 58 782.00 | 117 564.00 | | 58 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 029.00 | 986 128.00 | | 813 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 063 029.00 | 3 000 745.00 | | 3 063 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 717.00 | 921 182.00 | | 511 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179.00 | 198.00 | | 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 654 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 662 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 139.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 403 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 403 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 393 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 117.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 488.00 | 16 826.00 | | 24 488.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 196.00 | | | 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 734.00 | 3 396.00 | | 150 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 734.00 | 3 395.00 | | 150 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150 734.00 | -3 396.00 | | -150 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 634.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 058 392.00 | 714 826.00 | | 1 058 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 009.00 | 708 842.00 | | 823 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 383.00 | 5 984.00 | | 235 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 281 535.00 | | 97 283.00 | 2 281 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 419.00 | 2 035 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 419.00 | 2 375 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 137.00 | | | 340 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 941 397.00 | | 97 283.00 | 1 941 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 980.00 | | | 19 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 980.00 | | | 19 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 256 589.00 | | 256 589.00 | 256 589.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 649.00 | 25 649.00 | | 25 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 222.00 | 95 222.00 | | 95 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 886.00 | 78 886.00 | | 78 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 782.00 | 58 782.00 | | 58 782.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 230 929.00 | | 230 929.00 | 230 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
VB T. V. A. | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VC Groupe et associés | 32 653.00 | 32 653.00 | | 32 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 936.00 | 220 214.00 | 44 722.00 | 264 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 949.00 | | | 19 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 502.00 | 12 502.00 | | 12 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 021.00 | 10 021.00 | | 10 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 315.00 | 114 370.00 | 230 944.00 | 345 315.00 |
VW T.V.A. | 20 280.00 | 20 280.00 | | 20 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 029.00 | 511 716.00 | 301 312.00 | 813 029.00 |