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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164 414.00 | 64 145.00 | 100 269.00 | 164 414.00 |
AH Fonds commercial | 4 293 011.00 | | 4 293 011.00 | 4 293 011.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 551 680.00 | | 551 680.00 | 551 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 931 974.00 | 1 414 941.00 | 517 033.00 | 1 931 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320 256.00 | | 320 256.00 | 320 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 749 084.00 | 1 479 087.00 | 6 269 997.00 | 7 749 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 825.00 | | 12 825.00 | 12 825.00 |
BT Marchandises | 1 296 964.00 | | 1 296 964.00 | 1 296 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 495 705.00 | 126 880.00 | 1 368 825.00 | 1 495 705.00 |
BZ Autres créances | 1 367 587.00 | | 1 367 587.00 | 1 367 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CF Disponibilités | 8 262.00 | | 8 262.00 | 8 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 958 482.00 | | 958 482.00 | 958 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 140 215.00 | 126 880.00 | 5 013 335.00 | 5 140 215.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 25 953.00 | | 25 953.00 | 25 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 915 252.00 | 1 605 967.00 | 11 309 285.00 | 12 915 252.00 |
CP Parts à moins d’un an | 319 623.00 | | | 319 623.00 |
CU Autres participations | 487 749.00 | | 487 749.00 | 487 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 257 300.00 | 3 257 300.00 | | 3 257 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 784.00 | 8 208.00 | | 14 784.00 |
DH Report à nouveau | 555 668.00 | 430 728.00 | | 555 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 488.00 | 131 517.00 | | 33 488.00 |
DL TOTAL (I) | 3 861 241.00 | 3 827 752.00 | | 3 861 241.00 |
DP Provisions pour risques | 25 953.00 | 2 584.00 | | 25 953.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 953.00 | 2 584.00 | | 25 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 590 506.00 | 6 994 239.00 | | 3 590 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 835 568.00 | 2 648 345.00 | | 1 835 568.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 790.00 | 8 108.00 | | 1 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 499 662.00 | 1 484 253.00 | | 1 499 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 430.00 | 306 421.00 | | 290 430.00 |
EA Autres dettes | 194 415.00 | 450 754.00 | | 194 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 412 370.00 | 11 892 118.00 | | 7 412 370.00 |
ED (V) | 9 721.00 | 11 873.00 | | 9 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 309 285.00 | 15 734 328.00 | | 11 309 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 437 117.00 | 11 884 011.00 | | 6 437 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 086 697.00 | 4 815 007.00 | | 2 086 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 268 206.00 | 2 533 889.00 | 5 802 095.00 | 3 268 206.00 |
FG Production vendue services | 217 907.00 | 56 449.00 | 274 356.00 | 217 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 486 113.00 | 2 590 338.00 | 6 076 451.00 | 3 486 113.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 024.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 136 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 348 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 399 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 440 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 317 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 487 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 844.00 | |
GE Autres charges | | | 10 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 265 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 003.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 899.00 | |
GN Différences positives de change | | | 175 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193 377.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 403 450.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 66 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 494 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -301 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -429 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 602.00 | -2 157.00 | | 4 602.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 816 007.00 | 3 004 624.00 | | 816 007.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 820 609.00 | 3 002 467.00 | | 820 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 858.00 | 8 163.00 | | 2 858.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 355 777.00 | 2 477 741.00 | | 355 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 358 635.00 | 2 485 904.00 | | 358 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 461 973.00 | 516 563.00 | | 461 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 404.00 | -1 404.00 | | -1 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 150 371.00 | 10 376 397.00 | | 7 150 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 116 883.00 | 10 244 880.00 | | 7 116 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 488.00 | 131 517.00 | | 33 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 338 594.00 | | 127 298.00 | 8 338 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 984.00 | 808 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 716 808.00 | 7 749 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 113 123.00 | 5 009 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 602 701.00 | 1 931 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 122 228.00 | | | 5 122 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 408 994.00 | | 125 681.00 | 2 408 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 807 372.00 | | 1 617.00 | 807 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 945 310.00 | 217 599.00 | 683 823.00 | 1 945 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 301.00 | 5 966.00 | 81 122.00 | 139 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 806 009.00 | 211 633.00 | 602 701.00 | 1 806 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 584.00 | 24 268.00 | 899.00 | 2 584.00 |
6T Sur comptes clients | 128 965.00 | 6 844.00 | 8 929.00 | 128 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 965.00 | 6 844.00 | 8 929.00 | 128 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 549.00 | 31 112.00 | 9 828.00 | 131 549.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 844.00 | 8 929.00 | |
UG ‐ Financières | | 24 268.00 | 899.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 338.00 | 22 338.00 | | 22 338.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 499 662.00 | 1 499 662.00 | | 1 499 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 206.00 | 68 206.00 | | 68 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 750.00 | 95 750.00 | | 95 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 415.00 | 51 077.00 | 143 338.00 | 194 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320 256.00 | | 320 256.00 | 320 256.00 |
UX Autres créances clients | 1 335 653.00 | 1 335 653.00 | | 1 335 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 160 052.00 | 160 052.00 | | 160 052.00 |
VB T. V. A. | 12 465.00 | 12 465.00 | | 12 465.00 |
VC Groupe et associés | 1 099 012.00 | 1 099 012.00 | | 1 099 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 086 697.00 | 2 086 697.00 | | 2 086 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 503 809.00 | 673 684.00 | 830 125.00 | 1 503 809.00 |
VI Groupe et associés | 1 813 230.00 | 1 813 230.00 | | 1 813 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 673 618.00 | | | 673 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 041.00 | 73 041.00 | | 73 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 136.00 | 53 136.00 | | 53 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 608.00 | 182 608.00 | | 182 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 958 482.00 | 958 482.00 | | 958 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 142 031.00 | 3 821 775.00 | 320 256.00 | 4 142 031.00 |
VW T.V.A. | 73 337.00 | 73 337.00 | | 73 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 410 581.00 | 6 437 117.00 | 973 464.00 | 7 410 581.00 |