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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 601.00 | | 10 601.00 | 10 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 231.00 | 25 000.00 | 424 231.00 | 449 231.00 |
BZ Autres créances | 116 878.00 | | 116 878.00 | 116 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 219 880.00 | | 219 880.00 | 219 880.00 |
CF Disponibilités | 66 843.00 | | 66 843.00 | 66 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 602.00 | | 403 602.00 | 403 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 833.00 | 25 000.00 | 827 833.00 | 852 833.00 |
CU Autres participations | 423 630.00 | 10 000.00 | 413 630.00 | 423 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 643 013.00 | 644 496.00 | | 643 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 195.00 | 98 516.00 | | 95 195.00 |
DL TOTAL (I) | 780 558.00 | 785 363.00 | | 780 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | 42.00 | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 754.00 | 19 676.00 | | 42 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 470.00 | 4 212.00 | | 4 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 274.00 | 23 931.00 | | 47 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 833.00 | 809 293.00 | | 827 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 274.00 | 23 931.00 | | 47 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | 42.00 | | 51.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 870.00 | 103 742.00 | | 104 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 674.00 | 5 226.00 | | 9 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 195.00 | 98 516.00 | | 95 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 809.00 | | 10 422.00 | 438 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 449 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 449 231.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 438 809.00 | | 10 422.00 | 438 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VC Groupe et associés | 116 878.00 | 116 878.00 | | 116 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VI Groupe et associés | 42 754.00 | 42 754.00 | | 42 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 878.00 | 131 878.00 | | 131 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 274.00 | 47 274.00 | | 47 274.00 |