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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 805.00 | 32 685.00 | 120.00 | 32 805.00 |
AN Terrains | 1 433 465.00 | 46 086.00 | 1 387 378.00 | 1 433 465.00 |
AP Constructions | 8 952 161.00 | 1 628 348.00 | 7 323 813.00 | 8 952 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 157 264.00 | 1 189 950.00 | 967 314.00 | 2 157 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 050 698.00 | 471 436.00 | 579 262.00 | 1 050 698.00 |
AV Immobilisations en cours | 282 975.00 | | 282 975.00 | 282 975.00 |
BD Autres titres immobilisés | 106 676.00 | | 106 676.00 | 106 676.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 018 637.00 | 3 368 507.00 | 10 650 130.00 | 14 018 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 051.00 | | 20 051.00 | 20 051.00 |
BT Marchandises | 3 404 433.00 | | 3 404 433.00 | 3 404 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 746.00 | 1 346.00 | 471 399.00 | 472 746.00 |
BZ Autres créances | 753 071.00 | | 753 071.00 | 753 071.00 |
CF Disponibilités | 287 614.00 | | 287 614.00 | 287 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214 617.00 | | 214 617.00 | 214 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 152 533.00 | 1 346.00 | 5 151 187.00 | 5 152 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 171 170.00 | 3 369 853.00 | 15 801 317.00 | 19 171 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
DG Autres réserves | 182 877.00 | | | 182 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 264.00 | | | 448 264.00 |
DK Provisions réglementées | 107 768.00 | | | 107 768.00 |
DL TOTAL (I) | 782 940.00 | | | 782 940.00 |
DP Provisions pour risques | 34 479.00 | | | 34 479.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 479.00 | | | 34 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 661 412.00 | | | 11 661 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 174 576.00 | | | 2 174 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 875 334.00 | | | 875 334.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 151 663.00 | | | 151 663.00 |
EA Autres dettes | 115 533.00 | | | 115 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 983 898.00 | | | 14 983 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 801 317.00 | | | 15 801 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 175 143.00 | | | 6 175 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 493 792.00 | | | 1 493 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 267 064.00 | | 35 267 064.00 | 35 267 064.00 |
FD Production vendue biens | 14 503.00 | | 14 503.00 | 14 503.00 |
FG Production vendue services | 551 189.00 | | 551 189.00 | 551 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 832 756.00 | | 35 832 756.00 | 35 832 756.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 882.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 302 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 238 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 851 121.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -248 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 715 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 462 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 965 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 748 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 837 101.00 | |
GE Autres charges | | | 32 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 363 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 875 452.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -262 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 612 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 857.00 | | | 85 857.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 747.00 | | | 27 747.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70.00 | | | 70.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 817.00 | | | 27 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 670.00 | | | 9 670.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 142 317.00 | | | 142 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 987.00 | | | 151 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124 170.00 | | | -124 170.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 342.00 | | | 21 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 008.00 | | | 19 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 269 905.00 | | | 36 269 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 821 640.00 | | | 35 821 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 448 264.00 | | | 448 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 477 106.00 | | 558 061.00 | 13 477 106.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 900.00 | 109 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 630.00 | 1 900.00 | 14 018 637.00 | 14 630.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 630.00 | | 13 876 563.00 | 14 630.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 805.00 | | | 32 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 364 433.00 | | 526 760.00 | 13 364 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 868.00 | | 31 301.00 | 79 868.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 14 630.00 | | | 14 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 531 406.00 | 837 101.00 | | 2 531 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 230.00 | 455.00 | | 32 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 499 175.00 | 836 646.00 | | 2 499 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 107 838.00 | 70.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 34 479.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 346.00 | 142 317.00 | 70.00 | 1 346.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 142 317.00 | 70.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 174 576.00 | 2 174 576.00 | | 2 174 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 376 614.00 | 376 614.00 | | 376 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 363.00 | 220 363.00 | | 220 363.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 151 663.00 | 151 663.00 | | 151 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 533.00 | 115 533.00 | | 115 533.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
UX Autres créances clients | 469 581.00 | 469 581.00 | | 469 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VB T. V. A. | 70 462.00 | 70 462.00 | | 70 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 493 792.00 | 1 493 792.00 | | 1 493 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 167 620.00 | 1 361 408.00 | 4 357 106.00 | 10 167 620.00 |
VI Groupe et associés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 321 624.00 | | | 1 321 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 194 145.00 | 194 145.00 | | 194 145.00 |
VP Divers | 31 881.00 | 31 881.00 | | 31 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251 329.00 | 251 329.00 | | 251 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 452 335.00 | 452 335.00 | | 452 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214 617.00 | 214 617.00 | | 214 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 443 027.00 | 1 440 934.00 | 2 093.00 | 1 443 027.00 |
VW T.V.A. | 27 028.00 | 27 028.00 | | 27 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 981 356.00 | 6 175 143.00 | 4 357 106.00 | 14 981 356.00 |