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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 390.00 | 25 795.00 | 1 596.00 | 27 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 428.00 | 92 415.00 | 71 013.00 | 163 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 121.00 | 124 352.00 | 81 768.00 | 206 121.00 |
BT Marchandises | 408 051.00 | 25 149.00 | 382 901.00 | 408 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 121.00 | | 9 121.00 | 9 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 186.00 | | 24 186.00 | 24 186.00 |
BZ Autres créances | 50 506.00 | | 50 506.00 | 50 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 900.00 | | 90 900.00 | 90 900.00 |
CF Disponibilités | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 356.00 | 25 149.00 | 561 207.00 | 586 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 477.00 | 149 502.00 | 642 976.00 | 792 477.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 106 830.00 | 179 630.00 | | 106 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 078.00 | -72 800.00 | | -51 078.00 |
DL TOTAL (I) | 72 252.00 | 123 330.00 | | 72 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 653.00 | 18 608.00 | | 18 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 286.00 | 275 832.00 | | 242 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 620.00 | 144 345.00 | | 272 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 920.00 | 91 157.00 | | 33 920.00 |
EA Autres dettes | 3 244.00 | 5 532.00 | | 3 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 723.00 | 535 474.00 | | 570 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 976.00 | 658 804.00 | | 642 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 055.00 | 4 146.00 | | 8 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 712.00 | | 1 217.00 | 250 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 840.00 | | 9 160.00 | 19 840.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 840.00 | 25 968.00 | 206 121.00 | 19 840.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 620.00 | 6 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 348.00 | 190 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 762.00 | | | 7 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 950.00 | | 1 217.00 | 213 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 931.00 | 14 264.00 | 19 843.00 | 129 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 762.00 | | 1 620.00 | 7 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 169.00 | 14 264.00 | 18 223.00 | 122 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 149.00 | | | 25 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 149.00 | | | 25 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 149.00 | | | 25 149.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 620.00 | 272 620.00 | | 272 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 220.00 | 12 220.00 | | 12 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 929.00 | 8 929.00 | | 8 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 24 186.00 | 24 186.00 | | 24 186.00 |
VB T. V. A. | 6 908.00 | 6 908.00 | | 6 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 714.00 | 8 714.00 | | 8 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 839.00 | 4 515.00 | 5 324.00 | 9 839.00 |
VI Groupe et associés | 242 286.00 | 242 286.00 | | 242 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 173.00 | 39 173.00 | | 39 173.00 |
VP Divers | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 411.00 | 75 411.00 | 9 000.00 | 84 411.00 |
VW T.V.A. | 10 171.00 | 10 171.00 | | 10 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 623.00 | 565 299.00 | 5 324.00 | 570 623.00 |