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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 621.00 | 17 621.00 | | 17 621.00 |
AH Fonds commercial | 166 271.00 | | 166 271.00 | 166 271.00 |
AN Terrains | 54 030.00 | 22 804.00 | 31 226.00 | 54 030.00 |
AP Constructions | 302 309.00 | 110 474.00 | 191 835.00 | 302 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 213.00 | 181 116.00 | 48 097.00 | 229 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 076.00 | 116 944.00 | 105 132.00 | 222 076.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 831.00 | | 3 831.00 | 3 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 499.00 | 448 958.00 | 548 541.00 | 997 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 940.00 | | 77 940.00 | 77 940.00 |
BT Marchandises | 9 008.00 | | 9 008.00 | 9 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 792.00 | 65 072.00 | 174 719.00 | 239 792.00 |
BZ Autres créances | 85 865.00 | | 85 865.00 | 85 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 26 558.00 | | 26 558.00 | 26 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 913.00 | 65 072.00 | 379 840.00 | 444 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 412.00 | 514 030.00 | 928 382.00 | 1 442 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 212 395.00 | 271 005.00 | | 212 395.00 |
DH Report à nouveau | -3 676.00 | -3 676.00 | | -3 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 404.00 | -58 609.00 | | 50 404.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 717.00 | 34 706.00 | | 31 717.00 |
DL TOTAL (I) | 299 089.00 | 251 675.00 | | 299 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 682.00 | 290 121.00 | | 322 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 596.00 | 8 839.00 | | 5 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 245.00 | 240 865.00 | | 222 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 445.00 | 75 285.00 | | 77 445.00 |
EA Autres dettes | 1 325.00 | 583.00 | | 1 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 292.00 | 615 693.00 | | 629 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 382.00 | 867 368.00 | | 928 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 612.00 | 393 836.00 | | 384 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 963.00 | 340.00 | | 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906 366.00 | | 218 642.00 | 906 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 508.00 | 997 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 508.00 | 809 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 892.00 | | | 183 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 719 883.00 | | 216 919.00 | 719 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 591.00 | | 1 723.00 | 2 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 062.00 | 49 934.00 | 40 038.00 | 439 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 131.00 | 1 490.00 | | 16 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 931.00 | 48 444.00 | 40 038.00 | 422 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 245.00 | 222 245.00 | | 222 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 831.00 | | 3 831.00 | 3 831.00 |
UX Autres créances clients | 239 792.00 | 239 792.00 | | 239 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 718.00 | 77 038.00 | 195 937.00 | 321 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 836.00 | | | 111 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 898.00 | | | 79 898.00 |
VP Divers | 85 865.00 | 85 865.00 | | 85 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 445.00 | 77 445.00 | | 77 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 239.00 | 331 408.00 | 3 831.00 | 335 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 292.00 | 384 612.00 | 195 937.00 | 629 292.00 |