| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 000.00 | 23 813.00 | 51 188.00 | 75 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 013.00 | 102 088.00 | 37 926.00 | 140 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 883.00 | 128 770.00 | 89 113.00 | 217 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 073.00 | | 32 073.00 | 32 073.00 |
BZ Autres créances | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
CF Disponibilités | 516 551.00 | | 516 551.00 | 516 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 558 224.00 | | 558 224.00 | 558 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 107.00 | 128 770.00 | 647 337.00 | 776 107.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 15 635.00 | 15 635.00 | | 15 635.00 |
DH Report à nouveau | 272 019.00 | 256 229.00 | | 272 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 864.00 | 15 790.00 | | 4 864.00 |
DL TOTAL (I) | 294 168.00 | 289 304.00 | | 294 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 001.00 | 213 144.00 | | 144 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 031.00 | 8 187.00 | | 61 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 186.00 | 31 969.00 | | 60 186.00 |
EA Autres dettes | 452.00 | 996.00 | | 452.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 170.00 | 254 296.00 | | 353 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 337.00 | 543 600.00 | | 647 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 170.00 | 254 296.00 | | 353 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 483 570.00 | | 483 570.00 | 483 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 570.00 | | 483 570.00 | 483 570.00 |
FQ Autres produits | | | 62 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 527.00 | |
GE Autres charges | | | 5 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 391.00 | 32 595.00 | | 5 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 391.00 | 32 595.00 | | 5 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 465.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 465.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 391.00 | 21 130.00 | | 5 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 589.00 | 2 952.00 | | 1 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 945.00 | 533 709.00 | | 551 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 081.00 | 517 919.00 | | 547 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 864.00 | 15 790.00 | | 4 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 847.00 | | 3 037.00 | 214 847.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 870.00 | | | 77 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 977.00 | | 3 037.00 | 136 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 243.00 | 21 527.00 | | 107 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 183.00 | 7 500.00 | | 19 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 061.00 | 14 027.00 | | 88 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 031.00 | 61 031.00 | | 61 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 816.00 | 26 816.00 | | 26 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
UX Autres créances clients | 32 073.00 | 32 073.00 | | 32 073.00 |
VB T. V. A. | 9 172.00 | 9 172.00 | | 9 172.00 |
VI Groupe et associés | 144 001.00 | 144 001.00 | | 144 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 673.00 | 41 673.00 | | 41 673.00 |
VW T.V.A. | 28 331.00 | 28 331.00 | | 28 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 170.00 | 353 170.00 | | 353 170.00 |