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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 719.00 | 67 104.00 | 24 615.00 | 91 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 126.00 | 156 305.00 | 74 821.00 | 231 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 546.00 | 223 409.00 | 109 136.00 | 332 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 506.00 | | 6 506.00 | 6 506.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 214 113.00 | | 214 113.00 | 214 113.00 |
BZ Autres créances | 27 845.00 | | 27 845.00 | 27 845.00 |
CF Disponibilités | 137 424.00 | | 137 424.00 | 137 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 398.00 | | 386 398.00 | 386 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 943.00 | 223 409.00 | 495 534.00 | 718 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 223 277.00 | 179 636.00 | | 223 277.00 |
DH Report à nouveau | | -35 343.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 339.00 | 78 985.00 | | -5 339.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 511.00 | 3 672.00 | | 2 511.00 |
DL TOTAL (I) | 231 449.00 | 237 949.00 | | 231 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 518.00 | 35 127.00 | | 52 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 046.00 | 11 945.00 | | 12 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 876.00 | 71 717.00 | | 71 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 768.00 | 83 369.00 | | 40 768.00 |
EA Autres dettes | 86 299.00 | 26 159.00 | | 86 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 579.00 | 15 100.00 | | 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 085.00 | 243 416.00 | | 264 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 534.00 | 481 365.00 | | 495 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 097.00 | 223 241.00 | | 226 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 386.00 | | 51 326.00 | 285 386.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 167.00 | 332 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 167.00 | 322 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 700.00 | | 4 000.00 | 5 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 686.00 | | 47 326.00 | 279 686.00 |