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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 63 666.00 | | 63 666.00 | 63 666.00 |
AP Constructions | 573 001.00 | 45 137.00 | 527 864.00 | 573 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 463.00 | 18 629.00 | 97 834.00 | 116 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 609.00 | 63 766.00 | 691 844.00 | 755 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 296.00 | | 143 296.00 | 143 296.00 |
BZ Autres créances | 174 389.00 | | 174 389.00 | 174 389.00 |
CF Disponibilités | 63 790.00 | | 63 790.00 | 63 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 819.00 | | 5 819.00 | 5 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 293.00 | | 387 293.00 | 387 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 903.00 | 63 766.00 | 1 079 137.00 | 1 142 903.00 |
CU Autres participations | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 291 243.00 | | | 291 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 267.00 | | | 29 267.00 |
DL TOTAL (I) | 430 510.00 | | | 430 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 780.00 | | | 520 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 387.00 | | | 80 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 788.00 | | | 7 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 512.00 | | | 34 512.00 |
EA Autres dettes | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 627.00 | | | 648 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 137.00 | | | 1 079 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 131.00 | | | 171 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 811.00 | | 133 811.00 | 133 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 811.00 | | 133 811.00 | 133 811.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -305 298.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 379 509.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 342.00 | | | 342.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 672.00 | | | 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 672.00 | | | 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 152.00 | | | 27 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 505.00 | | | 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 657.00 | | | 27 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 985.00 | | | -26 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 658.00 | | | 7 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 333.00 | | | 514 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 066.00 | | | 485 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 267.00 | | | 29 267.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 963.00 | | | 11 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 936.00 | | 521 950.00 | 275 936.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 240.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 745.00 | 2 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 276.00 | 755 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 531.00 | 753 129.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 711.00 | | 521 950.00 | 271 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 935.00 | 35 361.00 | 40 531.00 | 68 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 935.00 | 35 361.00 | 40 531.00 | 68 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 788.00 | 7 788.00 | | 7 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
UX Autres créances clients | 143 296.00 | 143 296.00 | | 143 296.00 |
VB T. V. A. | 25 216.00 | 25 216.00 | | 25 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 520 780.00 | 43 284.00 | 192 397.00 | 520 780.00 |
VI Groupe et associés | 80 340.00 | 80 340.00 | | 80 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 956.00 | | | 34 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 521.00 | 47 521.00 | | 47 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 651.00 | 101 651.00 | | 101 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 504.00 | 323 504.00 | | 323 504.00 |
VW T.V.A. | 23 916.00 | 23 916.00 | | 23 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 627.00 | 171 131.00 | 192 397.00 | 648 627.00 |